iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 475|回覆: 3
列印 上一主題 下一主題

[趨勢看法區] 台指期爆天量,外資豪賭1.2萬口多單

[複製鏈接]

3436

主題

214

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

社區
臺灣
文章
9422
在線時間
1428 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2011-3-16 10:01:30 |只看該作者 |新文章置後
2 p' [2 l5 [- ?8 ~: b% `1 {
, T" O" E6 @  I, D- i. N
【時報-各報要聞】亞股昨(15)日全面重挫,3月台指期盤中一度重
) q+ P5 W$ Z. L- f2 `/ T挫448點來到8026點,高低點達506點,引爆多頭保證金追繳。昨日3月
9 f6 `" V/ v7 D: G$ |0 V! b台指期爆出27.8萬口歷史天量,逆價差一度高達近百點;不過低接買/ R! y  J( c& S+ L
盤回防,終場反正價差22點,外資更在今日結算前夕,加碼台指期多
& R8 }3 w% r- @5 Q4 {( [# @, x8 Z單達1.2萬口,引發市場議論。
! s, g. j5 _5 O% r! t
! o9 r. N; N" A4 R1 b% U; s3 f 昨日一早,法人圈看到怵目驚心的盤勢,投資會議不斷召開,昨日  H- {* d! N: g8 L
期貨及選擇權盤中狂跌,盤中更有多家券商營業員忙著CALL客戶來繳
; L9 m7 B. t  U% j/ v* W期貨及股票保證金,甚至出現昨日一天被追繳多次的記錄。期貨商表
1 E8 I) R! f0 a3 t+ c7 {) _示,昨日不少中實戶單日被追繳數千萬元保證金,甚至直接被平倉大
! j' f" E& v6 A& `, ?賠出場。4 I' a/ x& d" Y& N8 Y7 u  T
 最慘的是投顧會員老師,在災情頻頻傳,股災狂瀉下,盤中會員不
9 s( p) i, c* k% }1 k# J斷打到會員老師專線,從請教如何因應外,最後更開始狂罵聲不斷,
+ D  I+ v( F6 i# [0 o喊著要求退費,讓投顧會員老師專線被佔爆,個個臉綠。
$ q2 t; X9 z8 d8 W& Z 期交所表示,昨日全市場成交量為269.45萬口,再創歷史新天量,. D8 T. X' v! G
VIX恐慌指數狂飆4.67%來到23.42%,是去年7月5日以來新高,市場
; X4 z: h0 N' V& x8 a7 W' d呈現極度不理性,後市能否止跌,還要注意核污染的動向。
7 U: W/ j9 u3 j8 k$ o. k 外資加碼台指期多單12,810口,多單留倉13,704口,自營商則減碼
( b9 N6 Z5 X  t3 |& G多單12,754口,空單留倉13,792口,明顯與外資對作。
$ r! _, p, m* W 寶來期貨協理賴明潭表示,過去外資因應這一類突發性事件的作法
3 Y) \) O: S3 |+ [,因為群眾心理的恐慌,通常都反手作多,這種恐慌並非來自核心經
, ?: a0 i1 m* x" s! p' i1 y) D濟基本面的影響。自營商期貨部分是做為選擇權部位的避險,因為自
# y; V7 q$ ~: L3 Y* C* j9 L營商作為選擇權造市者,在波動量大時,必須被動接受做很多賣權賣
) i; d- A7 S0 |0 B方的角色,因此用期指作空來避險,所以這並不代表自營商真的看空/ v6 v: V6 D; w+ i
市場,由這個觀點來看,大盤跌幅很大,自營商作空避險就很合理。! }0 L5 [$ p. n/ w" E( s( h- P: q. I
(新聞來源:工商時報─記者潘臆涵、曾萃芝/台北報導)4 W1 q: l" R  r! ]

- L) x2 e, T! i8 d) P" {3 R
! \$ h+ c! K8 ~- v0 p. A  C, B+ O
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

3436

主題

214

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

社區
臺灣
文章
9422
在線時間
1428 小時
沙發
發表於 2011-3-16 10:14:31 |只看該作者
大盤跌幅很大,自營商作空避險就很合理。' c3 L1 i  Q/ W8 {+ Z
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

3

主題

2

好友

532

積分

國中生

Rank: 4

文章
31
在線時間
211 小時
3
發表於 2011-3-16 15:54:54 |只看該作者
昨天自營商現貨賣超30多億: Q$ e* r1 R9 a* r: L! w
不是應該用期貨來避險
9 ^: @- T+ p3 _0 }5 s而選擇權是期貨操作者的避險工具$ z7 d. ~2 E( s2 D/ J
怎麼會變成因選擇權而做空期貨
; C  \0 k2 x7 `# d2 {' T& B  b有點不懂.......

3436

主題

214

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

社區
臺灣
文章
9422
在線時間
1428 小時
4
發表於 2011-3-17 08:20:45 |只看該作者
老兔不獨居 發表於 2011-3-16 15:54 8 v  ~8 k, |. q% C3 s
昨天自營商現貨賣超30多億9 h" j; c4 k- H* Z( f" Y; @
不是應該用期貨來避險: E( g" }- S8 v4 X/ I4 O* ]" Z
而選擇權是期貨操作者的避險工具

; F4 O+ c6 w- f' E# N* Z7 w! L2 O因為自* O$ |, K2 _$ f
營商作為選擇權造市者,在波動量大時,必須被動接受做很多賣權賣
8 g- m- Z  G1 `# J& V  V2 B( x方的角色,因此用期指作空來避險,
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

本論壇是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本論壇之立場,本論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
由於本論壇是以「即時留言」運作方式,所以無法完全監察所有留言內容,若您發現有某篇留言可能有問題,請通知本站管理員處理。

Copyright © 2009~2020 iBeta 愛北大. 保留一切權利

回頂部