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【時報-各報要聞】美股超級財報周來臨，超微、應材等大廠領頭看衰
3 `* j/ |8 f, Y1 m下修展望，引爆外資火速對台股大型科技股掀降評潮。巴克萊資本證- ~9 l6 w/ C. ~+ H/ @* N
券陸行之昨（11）日指出，台股財報相對於美股財報具高度領先連動
3 W0 N- T$ X/ }( m& Y! x( o5 W關係，是這波景氣回檔幅度的重要觀察指標。: P: V! q9 ^& k" A* H4 W
外資圈近期火速掀起一波科技股財務預估值調降風，從上游的台積# d9 @% y/ T0 X2 B$ R5 ^: j( c m
電、聯電、日月光，到下游的宏碁、廣達、緯創、可成都被點名，本 }* M. l x7 k2 l$ S
周以來更是天天都有調降動作，也讓即將展開第二季法說會充滿變數1 Y0 V& D+ e' {4 L
。
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" B# i* D @& Q& |$ k1 E 歐系外資券商主管指出，本周來，外資連3日天天賣超數十億，主要; J L9 g, c3 ?" M
是反應科技股第二季財報不如預期，或第三季營運展望恐低於預期，
( l, g ]6 Q* l! V$ Z, {以昨天為例，外資賣超即鎖定台積電、日月光、友達、旺宏等個股。0 H" T3 Q9 W3 c4 i% U/ w1 G7 Y% f7 c
其中，繼周一麥格理資本證券調降廣達、緯創投資評等後，日昨巴8 Q- r" H9 `& |, K- O7 x: K- \2 |6 I
克萊資本、美銀美林、港商德意志證券即分別將日月光目標價調降至" D# U8 U6 h5 c
29、28.2、31元，昨天又有巴克萊資本、美林、摩根士丹利、麥格理
# f* u, N" W* @. g% |, j: \2 F資本證券等，評估宏碁第二季0％至5％合併營收成長率的財測目標恐+ k) o* p( G, m6 q
難達陣，分別將宏碁目標價調降至38、30、29、26元，就連第二季營# @" L5 v1 o* [' g1 J, L
收好到爆表的台積電，目標價也遭德意志證券調降至93元。
& d& b& z: q, {3 ~. t 巴克萊資本證券亞太區半導體首席分析師陸行之指出，已公佈6月與0 Q/ t" G7 e$ V2 W! R! N% J; a- \
第二季營收數據、與市場預期落差較大的12家半導體廠商中，不如預
0 `3 z: G/ W4 ?7 h4 `; D; P) y {期（miss）與優於預期（beat）的家數分別為8與4家，或可作為美股* p5 J4 ]# ^ w3 S
第二季財報先行指標。0 k) L/ b6 d0 G# y$ |3 F
陸行之表示，超微、應材之後，還有40至50家美國科技股等著要公
4 i [3 R# W& C. m佈第二季財報，從基本面角度來看，美國科技股第二季財報的結果，$ F6 g, |3 h. E
將決定接下來科技產業回檔修正幅度會有多大。
3 Z; y3 u" V+ Z7 Y/ T/ N9 J- n 陸行之以晶圓代工產業為例指出，第二季營收強勁成長主要來自於: a, H3 P2 F3 R$ X! A% V
客戶拉貨（build-in）需求，使晶圓代工產業第二季營收成長率高達8 H7 u1 Y+ G. p; R7 g9 M; C: H8 m1 |7 {
20％至25％，但同時間主要客戶營收成長幅度卻僅有5％、終端需求客
' v2 k5 g# v f9 T戶更僅有1％。3 S3 F' ]( q: z, E; w$ @
陸行之指出，不僅得觀察美國科技股第二季財報與第三季營運展望
8 \) t2 E4 o I6 e; u; D! }2 h內容，更得觀察PC與手機等終端需求客戶怎麼看第三季，成長率若可& W& Y d3 E- p4 \4 B
達兩位數，晶圓代工廠商下半年庫存修正風險相對降低，反之若僅有2 E6 a' c( i6 W/ ~* T
5％，風險就大。 (新聞來源：工商時報─記者張志榮／台北報導)0 {8 [( V' J J8 f
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發表於 2012-7-12 09:21:50
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