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決戰$ k5 o7 P2 L/ l# @( b/ W; Y$ O
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. w0 _) \- m/ m- O$ A清明變盤與台廠聯日抗韓原本是兩件事，卻著實在資本市場中發生，台積電與鴻海近日逆勢抗跌，投資人可從相關供應鏈找強股穩中求勝。% o, u( o* j" n9 A8 v
1 y# R! p2 S6 Q! t/ m. u% v% ?文．陳春霖 攝影．鄭暐琪3 c8 ~. s! h2 O2 k: D
6 c5 G) _7 V4 Q4 [ U/ s台股摜破七千八百點頸線回測季線支撐，大盤持續呈現漲量縮、跌量增的空方量價結構走勢，高獲利高價股更在去(二○一一)年財報公布後，如宏達電(2498)與F-TPK宸鴻(3673)等補跌先破季線，短線不利多方攻勢，唯盤面最具逆勢抗跌支撐強股，就是獲利排在前二名的台積電(2330)與鴻海(2317)。) s) L) @! o4 [
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面對現今盤弱格局，期待清明節後能變盤反彈之際，理周投研部一改過去貼盤挑強股方式，特別從此次鴻海買夏普(Sharp)一○％股權與台積電欲標購爾必達(Elpida)ＤＲＡＭ相關技術，台廠興起聯日抗韓，加上近日日圓回貶等新聞事件中，精選出八檔強股，供投資人短線布局參考。 / D" q: V& f" B
- |5 o6 q0 f+ Z% L0 R$ {) R三星(Samsung)去年營收達四兆元，市值三．六兆元，剛好是台積電加上鴻海營收與市值規模，且其液晶電視全球市占達二六．三％，智慧型手機更在去年第三季全球市占達二三．八％，一度領先蘋果(Apple)iPhone。
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6 G: d* Q( T, t8 |: K* ^另外，過去台積電引以為傲的晶圓代工，根據Garnter最新數據指出，因為有蘋果委託代工高達近三百億元訂單挹注，三星的晶圓代工一躍成為全球四哥。凡此種種，三星一直以來是台廠芒刺在背的敵手，欲除之而後快。
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鴻海加台積電 才能抗三星
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1 o; [) W8 @) F! L) }# F三星從上游主配件到末端品牌產品一條龍式生產鏈，儼然已成電子巨獸，單靠台廠一己之力已無法戰勝，剛好擁有技術與末端品牌的日廠飽受三一一大地震之苦，幣值巨幅波動之際，給予台廠策略結盟的好時機。但誰有本事帶領台廠聯日抗韓呢？多數法人認為，或許台積電的張忠謀加上鴻海的郭台銘較有勝算，缺了任何一塊產業鏈，都會失去與三星對抗的競爭力。
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但不管如何，台廠終究開始啟動聯日、拉美抗韓的舉動，成效如何只能靜待事件發展，當然這樣的產業氛圍，確實也會影響資本市場的表現。 1 ]: |$ ~8 `# J5 B7 x, U
4 r4 Y- l# [7 G大盤指數與高價股紛紛回測季線時，逢清明節過後時序進入第二季，法人撤守觀望，一般投資人確實應該靜下心來，好好來個大換股操作，也許還能趨吉避凶。1 c. B1 g' k2 ~5 w% V' ?7 \
+ a$ ?( [! c: H& J$ E' H6 F# V清明變盤上漲機率五成 9 C6 \ J8 M+ \& j o8 B
+ d) S9 G1 q' {5 d: \) s根據歷史經驗，清明節過後五～六十日，大盤指數平均上漲機率僅四○％，不到五成，而跌幅都在○．二～三．一％，其中尤以電子股與大盤上漲機率與跌幅較貼近大盤指數。
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. O" m. o: \% v: T不過，法人指出，今年與往年有些不同，過去電子面臨五窮六絕(五、六月)，隨著大陸市場消費力提升後，這個現象已經不復存在。且年初至今大盤指數大漲千點，早在清明節前，大盤即已漲高後回檔修正，後市發展仍需視產業界對下半年景氣看法而定，多數法人則是樂觀以待，因此指數在節後上漲機率，可以大膽預測應有六成以上機會。
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# F0 [9 r) X1 i# `! | I法人表示，剛好時序進入三大法人季底作帳完畢，接下來是新的一季與下半年布局新策略，有可能藉此時機進行大換股戲碼。一般投資人則可以利用兩種方式選股，其一，法人減碼不多，股價逆勢抗跌者，如台積電與鴻海等；其二，預期第二季與下半年業績表現漸入佳境者，也就是很可能成為法人汰弱留強加碼布局的標的。 # ]& {6 } Z( N: c5 o4 v# F
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理周投研部針對前述，在台積電與鴻海領導層積極作為下，不僅去年財報都繳出亮麗成績單，其大舉布局相關供應鏈中也不乏台股績優生，在逆勢抗跌中找出反彈強股，有機會搶短賺上一波行情。《理財周刊》
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