iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 414|回覆: 1
列印 上一主題 下一主題

[趨勢看法區] 日震不停,瑞銀預估,亞洲半導體5月就會嚐到苦果

[複製鏈接]

3436

主題

214

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

社區
臺灣
文章
9422
在線時間
1428 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2011-4-13 09:09:47 |只看該作者 |新文章置後
【時報-各報要聞】日本強震餘震不斷,市場擔憂斷鏈效應擴大。根據( ?$ c: C$ W3 U
瑞銀證券等sell side昨(12)日預估,亞洲半導體廠商第二季營收所
  ~7 H0 U' E1 O受衝擊幅度將高達5%至10%,5月營收就會嚐到苦果,下游硬體製造
7 f3 Y1 i# a4 o# s廠商則視供應鏈排序而定,從6月中下旬起就會陸續反應。, D- {+ H0 l9 Y* T- R
  港商匯豐證券亞洲科技產業研究部主管Steven Pelayo也認為,亞
6 q. Q& _; ~6 o- e" M5 P( ]; m; t洲科技廠商3月營收看似強勁,但第一季財報最好的情況也只是符合預
2 G0 Q3 g2 Q) V$ |期而已,第二季目前看起來,供給端與需求端都會出現問題。佈局應* S) `1 R! [  t$ A5 W$ _5 V( z1 q
以鴻海、大立光、瑞儀等智慧型手機與平板電腦比重高的個股為主,
6 Y' X& I2 ]% X尤其是蘋果供應鏈,風險相對比較低。
* t5 Q- ~' W5 N4 A( p. x! C' `6 g* e$ u* |) R1 v; w
  至於近日日本又發生兩次強震,瑞銀證券亞太區半導體首席分析. Q1 C# j( [' L+ [. S# V& i
師程正樺指出,由於震後並無海嘯發生,故對科技業供應鏈的衝擊不
* B$ z* ~) E* a$ \* ]如上次嚴重,現階段受創評估主要還是以上次311海嘯為主。, O( R$ r- ]. w$ k. q
  日商大和證券亞洲科技產業研究部主管陳慧明日前便以「日本震
% e. s7 \; T9 Z6 E1 k災後半導體供應鏈近況」為主題,舉行一場小型投資說明會,重點如
% {1 i5 h' T2 e( S6 P. ?下:$ y6 }! f* a9 u2 w7 f
  一、產業界看法相當分歧,代表不確定性非常高,有的廠商甚至
( H1 b; H' ]! X( m# J5 m* t預估零組件缺貨問題會持續到2011年第三季。以目前矽晶圓庫存狀況  P- {  x# b% L7 T
,5月起就會有缺貨風險,第三季能見度相當有限。
; G! d9 S# p7 ~1 m8 K  二、缺電將是全面性問題,以2011年第三季為例,半導體零組件% X) W! t7 v5 u8 q6 V% F- s! y
供給缺口將達10%至20%。4 _7 y4 O$ W- Z! l, P$ ~
  程正樺指出,目前半導體族群看起來之所以風平浪靜,在於日本$ n% w" H% t  N* r; R
工廠復工消息陸續傳出,降低市場對於供應鏈「斷鏈」的疑慮,加上
4 h- q% @9 B; w9 [廠商預先拉貨,3、4月營收看起來都很漂亮。
) ?1 [; i; |2 F5 X, x8 [; w1 K  但程正樺指出,瑞銀證券最近針對日本半導體供應鏈進一步檢視
3 n$ n7 i$ U6 J, H- K後發現,很多外界不熟悉的關鍵零組件,如鋁電解電容等被動元件,
: E% E: A% E0 H, W& p0 Y根本出不了貨,對台灣廠商將造成不小衝擊,也就是說,3、4月「淡
4 k- o. e* _; X: T! Q) T( y季不淡」的營收,並不能掩蓋5、6月營收恐大幅下滑的潛在風險。/ t, i; L; Z8 X
  程正樺預期,亞洲半導體廠商在接下來的第一季財報與第二季財9 f3 T" c( g2 i& \- L$ }) ~/ E. x
測都會釋出保守訊息,其中已公佈的第一季營收雖符合預期,但獲利" a0 A+ c. B6 @
端會受到新台幣升值影響,表現會低於市場預期;至於第二季營運展, _3 H3 d3 `  O: b0 K- s* t2 Q
望,雖然新台幣匯損疑慮降低,但營收恐受日本海嘯影響而不如預期: {  D+ M4 k8 M! a* f
。 (新聞來源:工商時報─記者張志榮/台北報導)
( h, \8 L9 p0 |: q# G
: e, f: r, j3 z2 k* s6 o2 s) Z+ R1 s4 z' N

6 n. d5 i" y5 U6 @  l
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

3436

主題

214

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

社區
臺灣
文章
9422
在線時間
1428 小時
沙發
發表於 2011-4-14 08:07:34 |只看該作者
第二季目前看起來,供給端與需求端都會出現問題。佈局應: [+ q3 N* F0 |6 A, k: G+ Q, e, P% s
以鴻海、大立光、瑞儀等智慧型手機與平板電腦比重高的個股為主,
. |# ?  [; W/ t% x4 e+ c  d尤其是蘋果供應鏈,風險相對比較低。; A# P  I4 K. L1 k4 q
1 Y9 [' h+ [+ [. C2 j' A  ?
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

本論壇是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本論壇之立場,本論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
由於本論壇是以「即時留言」運作方式,所以無法完全監察所有留言內容,若您發現有某篇留言可能有問題,請通知本站管理員處理。

Copyright © 2009~2020 iBeta 愛北大. 保留一切權利

回頂部