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[趨勢看法區] 台指期爆天量,外資豪賭1.2萬口多單

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發表於 2011-3-16 10:01:30 |只看該作者 |新文章置後
, J8 j. E6 D& E: U
3 `: w4 k( U! c+ w/ y
【時報-各報要聞】亞股昨(15)日全面重挫,3月台指期盤中一度重& a$ G! s& x( x; T. D+ e
挫448點來到8026點,高低點達506點,引爆多頭保證金追繳。昨日3月# J! y- a7 z; `$ l3 v2 k; E# D
台指期爆出27.8萬口歷史天量,逆價差一度高達近百點;不過低接買4 T- U' i6 F* D9 r
盤回防,終場反正價差22點,外資更在今日結算前夕,加碼台指期多
0 J4 W6 o/ g  w* j: m單達1.2萬口,引發市場議論。( B6 @2 K! l2 T: z: U' G0 y
8 @- w) x; r- w6 X
 昨日一早,法人圈看到怵目驚心的盤勢,投資會議不斷召開,昨日
9 e; A3 t% e8 s9 O( Z% s% E5 w' g期貨及選擇權盤中狂跌,盤中更有多家券商營業員忙著CALL客戶來繳* a1 g  L  z* l: G
期貨及股票保證金,甚至出現昨日一天被追繳多次的記錄。期貨商表# q: t) z! r7 V4 W3 q& D
示,昨日不少中實戶單日被追繳數千萬元保證金,甚至直接被平倉大7 \2 a. k% d; t! V7 Y; L* v
賠出場。
, w/ y! k' N% o! z9 m" g 最慘的是投顧會員老師,在災情頻頻傳,股災狂瀉下,盤中會員不) ]# r2 i4 m- _' v' E7 L
斷打到會員老師專線,從請教如何因應外,最後更開始狂罵聲不斷,. h& ]3 |8 y& f
喊著要求退費,讓投顧會員老師專線被佔爆,個個臉綠。
# K' h- ^% S$ C: F  u# F% e9 {& [ 期交所表示,昨日全市場成交量為269.45萬口,再創歷史新天量,5 X% s5 a& g9 y' D1 S% U( k
VIX恐慌指數狂飆4.67%來到23.42%,是去年7月5日以來新高,市場
, p) [" @# _1 {6 U, B, h呈現極度不理性,後市能否止跌,還要注意核污染的動向。
1 {6 p- r, e9 j  ~' M1 O6 C5 U: _& O9 y 外資加碼台指期多單12,810口,多單留倉13,704口,自營商則減碼
; A; h/ n; O6 V$ t2 H8 m* O多單12,754口,空單留倉13,792口,明顯與外資對作。
" W0 l) |, w, Z- B. u8 H- L6 X( l 寶來期貨協理賴明潭表示,過去外資因應這一類突發性事件的作法
$ Z+ w; G1 |4 y/ |# m,因為群眾心理的恐慌,通常都反手作多,這種恐慌並非來自核心經0 o5 i7 I4 a) O  D# V( U3 z
濟基本面的影響。自營商期貨部分是做為選擇權部位的避險,因為自) J( |3 p" P8 A! q# P& j, ]* `
營商作為選擇權造市者,在波動量大時,必須被動接受做很多賣權賣' g: d5 n$ o: P: g1 P. z
方的角色,因此用期指作空來避險,所以這並不代表自營商真的看空  V4 J5 d! p+ f" T& Q
市場,由這個觀點來看,大盤跌幅很大,自營商作空避險就很合理。
  E/ U# v' J: }(新聞來源:工商時報─記者潘臆涵、曾萃芝/台北報導)6 B/ M5 \3 g8 }' s) }; m0 e

& b. Q. R6 c4 R$ J2 i( @8 t
. @2 g( F1 `, f% P" c8 `
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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沙發
發表於 2011-3-16 10:14:31 |只看該作者
大盤跌幅很大,自營商作空避險就很合理。
  T; t4 A; X6 v* Z$ t
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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發表於 2011-3-16 15:54:54 |只看該作者
昨天自營商現貨賣超30多億
  K6 r; d4 E' b不是應該用期貨來避險  b$ [+ ^4 V" A& K2 q
而選擇權是期貨操作者的避險工具2 M6 B0 x5 K- s3 E; y  s( z- y
怎麼會變成因選擇權而做空期貨% z, B1 C# w) n! p1 F  M
有點不懂.......

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發表於 2011-3-17 08:20:45 |只看該作者
老兔不獨居 發表於 2011-3-16 15:54
4 L' D3 ]: U3 m7 S. E! v昨天自營商現貨賣超30多億
7 p7 R$ o2 X/ I不是應該用期貨來避險6 e7 Y) b' c2 s' |0 P; ?# `. H' |
而選擇權是期貨操作者的避險工具
9 ?  l( d( [) D6 c; Q8 i9 u4 \& f
因為自- G, b& O6 B* }9 ~; h8 ], L
營商作為選擇權造市者,在波動量大時,必須被動接受做很多賣權賣. C1 J) _: ^3 W4 J
方的角色,因此用期指作空來避險,
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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