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【時報-各報要聞】美股超級財報周來臨，超微、應材等大廠領頭看衰
* S6 k9 j% A5 a+ P下修展望，引爆外資火速對台股大型科技股掀降評潮。巴克萊資本證& e5 _& y2 u, C) R( z; j8 _6 u
券陸行之昨（11）日指出，台股財報相對於美股財報具高度領先連動 l) m% Q r7 p; \
關係，是這波景氣回檔幅度的重要觀察指標。5 j6 e- Z; Y7 r* v
外資圈近期火速掀起一波科技股財務預估值調降風，從上游的台積" C+ c4 K, S4 Q: W9 M% E
電、聯電、日月光，到下游的宏碁、廣達、緯創、可成都被點名，本
3 K9 r/ U0 n( m% U% B8 j周以來更是天天都有調降動作，也讓即將展開第二季法說會充滿變數8 I# E, b7 C; Q$ E* e2 k+ {2 j
。* Z9 M# M# Z n" b
7 G9 j4 a; L/ ]. ] n8 X7 X 歐系外資券商主管指出，本周來，外資連3日天天賣超數十億，主要- Z2 l/ ]) [& S# F* O: d
是反應科技股第二季財報不如預期，或第三季營運展望恐低於預期，
" E5 {& ^3 f$ c, u# Q8 Q9 v以昨天為例，外資賣超即鎖定台積電、日月光、友達、旺宏等個股。
8 b4 f6 x9 A! V2 c 其中，繼周一麥格理資本證券調降廣達、緯創投資評等後，日昨巴- O5 I. S! j. F* a& R
克萊資本、美銀美林、港商德意志證券即分別將日月光目標價調降至7 I* }9 ~" C Y4 N
29、28.2、31元，昨天又有巴克萊資本、美林、摩根士丹利、麥格理! q7 {0 k) D* C& C$ S9 |; g
資本證券等，評估宏碁第二季0％至5％合併營收成長率的財測目標恐3 p2 t: f6 k2 L% c
難達陣，分別將宏碁目標價調降至38、30、29、26元，就連第二季營
$ }6 l0 L- B* ? W O收好到爆表的台積電，目標價也遭德意志證券調降至93元。& e1 ~; b) E3 o) _
巴克萊資本證券亞太區半導體首席分析師陸行之指出，已公佈6月與: D5 k$ p8 ~3 k1 h8 x' @8 k
第二季營收數據、與市場預期落差較大的12家半導體廠商中，不如預
. U% c# J5 }1 ]. }1 h! q2 a期（miss）與優於預期（beat）的家數分別為8與4家，或可作為美股, l9 s$ e4 N# @
第二季財報先行指標。6 S6 A" y6 Z0 v5 ^ D) ~( r
陸行之表示，超微、應材之後，還有40至50家美國科技股等著要公
+ y2 b4 h) F" D6 T& m& I$ t佈第二季財報，從基本面角度來看，美國科技股第二季財報的結果，7 e* }4 W: ^ u; H# O6 ~
將決定接下來科技產業回檔修正幅度會有多大。
$ c5 ^( a6 u8 Y6 p5 W" R" k 陸行之以晶圓代工產業為例指出，第二季營收強勁成長主要來自於+ g/ V& Z9 M u: R
客戶拉貨（build-in）需求，使晶圓代工產業第二季營收成長率高達
: X" G8 X, G& R1 H0 ?20％至25％，但同時間主要客戶營收成長幅度卻僅有5％、終端需求客
M7 h1 l- @3 c( t& }8 r0 f戶更僅有1％。( A7 ]. t4 a# R3 R8 Z
陸行之指出，不僅得觀察美國科技股第二季財報與第三季營運展望2 l k4 k( B, s/ Y' b, G
內容，更得觀察PC與手機等終端需求客戶怎麼看第三季，成長率若可4 R9 _, i4 \1 y/ D+ @( k
達兩位數，晶圓代工廠商下半年庫存修正風險相對降低，反之若僅有
( o' t7 ^# K( a9 V( n5％，風險就大。 (新聞來源：工商時報─記者張志榮／台北報導)
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發表於 2012-7-12 09:21:50
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