我知道有的委員有時會上來看看,所以在此請問一下三月的財報.
因無二月的資料作前後關聯判斷,只好以現有公告的梯間資料來提問其中幾點一下.

1.)有關資產負債表上的,應付費用為NTD447,808元
雖說明細參閱表二,但印象中今年的報表從未出現過表二的資料,
若以收入支出表上最下方"本月應付未付"為應付費用之明細的話,
該金額NTD590,923與資產負債表上之金額不符.
(*又, 以損益表上之固定費用內的保全服務費,電梯保養費..等固定費用已認列來看"本月應付未付"應為應付費用之明細應無誤)

2.)據悉,垃圾清運費為固定費用,每月為32,000元
至一月底該費用共計40,554元
若加上2,3月份32,000*2應為104,554元
不知三月的金額為106,979的原因為何?

3.)表一的本月比例全錯,舉例71,558佔應收未收259,862的27.5%,絕不可能為0%,總合計應為TTL100%.
另外底下的備註應為3月,而非12月.

4.)資產負債表的本期損益為NTD518,466元
(若上述第一點的應付費用應為590,923的話,此金額應該也是錯誤的)

而損益表上的本期損益也為NTD518,466元
但若以該表的收入淨額NTD2,578,759減去費用總額NTD2,060,293
本期損益應為NTD-518,466元.
不知是否墨水太淡報表上我沒看到負數的符號.
不過資產負債表上是正數的518,466而損益表上為負數的518,466差距甚大,
原因為何?
正常的話兩邊的損益數字應為相同.一正一負之下就相差了雙倍了.

以上請委員查明解說,未列出之處請再自行檢查,不一一纍述了.

在昨晚的管委會臨時動議有討論這項,
樓主所提的問題一和問題三確實都是問題且已進行更正.
現金帳的部分是沒有問題的,所以會隨會議記錄出更正過後的第二頁那些報表(資產負債表,損益表…,etc),

其實管委會並沒有通過以家族板作為社區正式雙向溝通管道,
所以物管公用帳號並不會在網路上正式回覆這個問題,
還是要麻煩大家在電梯看管委會正式發出的會議記錄及完整更正過後的報表.

感謝樓主的細心發現了這兩個問題.

以下我以私人身分對這幾個問題做說明,

問題1:應付費用實為590,923沒錯,損益表上列447,808是錯的,實為590,923
錯誤是發生在資產損益表上出現的數字都要改含樞紐分析表那,沒有列費用就沖應付費用,已更正.

問題2:垃圾清運費為固定費用不是固定金額,今年起以稱重計價,為15030(103/1上半月)+25524(103/1下半月)+34425(103/2)+32000(103/3)=106979這金額沒有問題.

問題3:是問題,金額沒有錯,但比例的確跑掉了實為(G30~G43)/G44,不好意思一直沒注意比率問題,已更正.

問題4: 收入大於支出,本期損益就會等於正的,反之才會負的...和資產負債表相同沒有正負問題,但金額應更正為2578759-2203408=正375351是本期淨利,而負的則是本期淨損,沒有COPY濃淡問題.

另外,報表上很多的前朝留下來的年久失修的註解,也會一併更正.
最後,再次感謝樓主的幫忙發現錯誤.

謝謝答覆:
垃圾以斤計重可以了解,
正負數之處我也了解.
比例的錯誤也請更正(其實已經錯很多個月了).

另外,樞紐分析表只是一個工具,裡面的內容因使用人的需要而設定.
因需要的結果抓取相關資料分析.
因此,使用的人需要對內容自行Maintenance,
沒有那種一勞永逸,複製Copy就行的功能.

請在公告4月財報之前再公告一次三月的報表.