今天又崩盤了，後勢大家怎麼看？

羽果

2104小試28.5
6136-27.75
. D1 B' ?1 F+ o( F- i) L3 ?9 j3 ]明日試試9927-30下
難得的時機,做非常的決心!

歐陽

a500281 發表於 2011-8-8 20:51
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外資期貨補平空單14000口

, f2 \! b, x2 r6 r" \$ n歐陽認同

a500281

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/ q+ }; N9 {  }/ i9 @9927受原物料波動價格劇烈...

羽果

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. W2 \9 g2 p, v
感謝了!
因為我才在39.95出,若到30下,想逐步再建立持股,做中期(1-3年)的操作,
% P/ H3 G/ x1 S' q  }/ D3 ]% ~以往這檔主要是在收股息用,若有比較好的資本利得,才會賣出,
' y& v7 C2 X& F- q* b& Y3 \難得現在有低檔,就躍躍意試了 !

DanielYang

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5 W2 m, ]4 }7 E( w  q
  Z: Q3 v; w. c" _- L4 z- p依金管會的官方說法，尚有約148%左右，不過各產業不一。
週一盤中因曾達140%警戒水準，似乎有些融資戶已自我了斷了。
' T+ N/ i5 L2 @3 _不過，依個人看盤觀察，因美股再跌平均3%水準，且選擇權的隱含波動率尚居高不下，週二早盤一開盤恐再有一波斷頭湧現。
結論，再次強調散戶儘量不要以融資券方式的槓桿從事股票交易；法人通常以其熱度為股市「反指標」，主力最愛吃這些人的豆腐了（殺融資對放空者而言，可再多撈一段利潤）。

DanielYang

a500281 發表於 2011-8-8 20:51
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外資期貨補平空單14000口

% L2 z# G8 Z1 K# Y; J外資大量回補空單，並非一定轉多，許多外資操盤手喜愛風險較低的價差交易；特別是距期貨結算日只剩下8天，當盤中因恐慌反應使台指期現貨逆價差太大時（今日最大達-170餘點，就會作多（或平買）期貨，同時賣出等量部位的現股（常是代表加權指數的台灣50或一籃子權值股）。
自營商大量建期貨新空單這件事，由於期交所發布的大額交易人資料源自「非特定法人」，可知其實並非是證券自營商，乃是期貨自營商；經我們與期貨經紀商交易商了解情形，推測此部位較像是他們建立的避險需求，並非完全看空後勢。事實上，自營商通常喜愛以兩種商品（如現貨與期貨；期貨與選擇權等）建立「中性部位」，以賺取風險較低（報酬亦較低）的波動率利潤（通常稱為Long/Short Gamma策略）。
1 q; q; s1 I! J! M6 L投信買超這件事，各位不必大警小怪。畢竟投信的基金操作，本有基本持投水位的限制，當先前賣出股票過多後，總得要擇時回補部位，以免違規；特別當系統性風險出現，擇股難度提高時，電信股（波動率低且殖利率高）和ETF就常成為他們回補部位的最愛（這也是許多法人的回應方式）。因此，電信股常是股災中的避風港。

DanielYang

奉勸大家，想撿便宜者應具備觀察大盤及個股相對「止跌」訊號的能力，不宜因價位而冒然進場（特別是以融資方式），通常價跌量未恢復長期平均水準以下，且融資水位未降至相對低檔前，續跌可能性仍相當高。

a500281

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- Y' \: f+ d0 M) @) U0 a4 n4 w美股收盤再跌超過600點，德國也跌300多點
今天將會是一場腥風血雨的殺戮戰場....

歐陽

DanielYang 發表於 2011-8-9 02:03
外資大量回補空單，並非一定轉多，許多外資操盤手喜愛風險較低的價差交易；特別是距期貨結算日只剩下8天 ...

, ]. k+ \$ d4 X; v- Q推測此部位較像是他們建立的避險需求，並非完全看空後勢。事實上，自營商通常喜愛以兩種商品（如現貨與期貨；期貨與選擇權等）建立「中性部位」，以賺取風險較低（報酬亦較低）的波動率利潤（通常稱為Long/Short Gamma策略）。

歐陽

DanielYang 發表於 2011-8-9 02:14
奉勸大家，想撿便宜者應具備觀察大盤及個股相對「止跌」訊號的能力，不宜因價位而冒然進場（特別是以融資方 ...

" @1 B! J* W) l( M5 ^) }9 p) s7 m5 _