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[趨勢看法區] 三大族群九條好漢「漲」握機會財

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發表於 2014-4-13 09:52:54 |只看該作者 |新文章置後
三大族群九條好漢「漲」握機會財+ B8 P1 z1 b* Y6 z. |
, T7 Q; O& m* g% r8 l! K" P# ]' |

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5 V" L- r5 s$ O' v  U  ~8 k2 C文.徐志銘
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面板、LED否極泰來,IC設計也熱了起來,九檔轉機股蠢蠢欲動,把握五一消費3C熱潮,行情正要啟動。
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- b0 d' C" o7 o: G說到五一長假的商機,不外乎就是從食、衣、住、行及3C產品下去著手,特別是電子相關的廠商或是通路廠商,紛紛在三月就開始備貨了,先看股價就可以知道挹注的營運動能有多少了,看看最近強得不像話的大立光(3008)、漢微科(3658)就知道五一行情有多熱了。
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4 y7 L; Y+ s$ N$ T) n, K6 q大尺寸面板回溫 面板雙虎營運回神$ f3 T. B% s  |/ R$ U

/ y. u$ j( D/ V5 y& B今年中國大陸五一長假雖然較往年短了一些,不過隨著全球景氣逐漸復甦,中國的GDP也是符合預期,五一長假仍然是大尺寸面板的拉貨期間,市場依然期待五一拉貨效應,更添加許多的想像空間。 5 W# X8 X- o+ ?
友達光電(2409)公佈去(2013)年財報,稅前淨利為新台幣53.36億元,稅後淨利42.53億元,EPS0.45元,終結近幾年來的虧損,面板廠寄望高解析度面板帶來的轉機,特別是友達主打超高解析度(4K2K)的電視面板,今年更是要提升供貨動能,展望今年也是審慎樂觀。
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; y' a2 o2 w" a, [8 \群創(3481)去年稅後淨利五一億元,去年全年EPS0.57元,結束了近幾年的虧損,營運逐漸回神開始由虧轉盈,隨著全球景氣的穩健復甦,造成主流的32、40、42的大尺吋需求增溫,讓面板大廠有新的氣象。
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另外北美電視大廠Vizio將擴大六十五吋大面板的採購,造成六十五吋面板的缺貨,在美國、中國大陸積極的搶貨效應下,面板雙虎將是受惠最大的贏家。2 N* L  v( j9 ^
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受惠於中國大陸的政策利多,LED用量將有望再度成長,今年超高解析度電視將是大幅度成長的一年,保守預估全球需求量將由去年的二百萬台躍升至上千萬台的規模,加上五一的拉貨效應,LED族群股價已經領先開跑了,相關類股股價走勢強勢。
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LED族群股價持續閃亮; ~4 G* L4 r+ d, Y

$ f9 M6 e/ d4 m5 m0 g; |2 ]特別是LED三雄晶電(2448)、億光(2393)及隆達(3698),股價都紛紛提前表態了,受到背光價格回升,LED照明有望在進入閃亮的一年,其中LED龍頭大廠晶電將會是最大受益者。) G. G  x9 t  s7 {9 V  i
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至於億光在中國大陸的佈局剛好滿一年,加上經濟景氣的穩健復甦去年全年營收247.26億元,創下了歷史新高,EPS高達3.51元優於市場預期,今年的目標更是營收、獲利雙雙成長,EPS有望挑戰5.52元的前波高點,營運朝向逐季成長發展。
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隆達去年合併營收137.52億元,EPS為1.91元,本益比約17.5倍,近期發表新世代的超薄直下式平板燈,預計第二季開始量產,今年隆達將全力耕耘中國市場,將會是豐收的一年。
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IC設計族群 來勢洶洶. m4 j/ `. N" V" w

% K5 y7 }7 i" i& N' A隨著五一長假的到來,中低階的智慧型手機及平板電腦,將引領整個IC設計族群的大爆發,特別是聯發科(2454)的IC晶片一向是市場的主流,不管是小米、紅米、山寨機都是其客戶群,不管是智慧型手機還是平板電腦,對於核心的晶片都是缺一不可的。, a# t# ^6 S$ v$ a* w

2 E# w; Y/ s" w0 V; ]/ ~/ k手機晶片市場需求依舊強勢,IC設計龍頭聯發科營運依然暢旺,觀察到整個台北股市可以發現到,大盤在2011年二月創下9220的波段高點,目前台股還是持續盤堅挑戰前高,而聯發科早已過了當時的高點,意味聯發科領先大盤先過前高的味道。
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7 f! M# p$ K' n7 Q從上而論可以了解,IC設計龍頭聯發科的強勢表態,整個IC設計族群必定是營運動能持續增溫,當然族群股價也是跟著律動慢慢攀升,繼續挑戰前波高點,五一的拉貨效應,讓其他的個股如聯詠(3034)、智原(3035)等等類股走勢必勢不可擋。
1 y/ m$ E9 g; R; u4 {
/ }8 p7 x* n7 A5 e2 ?其實「五一長假」的效應對整個經濟的助益是非常強大,尤其是中國大陸這樣的龐大內需市場,人口是如此的眾多,只要政策一聲令下,從上到下都會齊心遵從,照往年的經驗來觀察,五月初的訂單至少在三月就會開始有急單的效應,首先受惠的族群必定也是電子族群,特別是面板族群、LED族群、IC設計族群營運都是蓄勢待發。
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( ^' }  ^% N  D* o. x' U整個電子指數整理橫盤已久,類股強弱也非常明顯,像是大立光(3008)以及漢微科(3658),紛紛創下了1400元至1500元的天價,只要這兩檔股票持續衝鋒扮演多頭的先鋒,台北股市以及電子指數一定還有高點可期。
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國際股市動盪、台股資金面也有流向傳產等績優股跡象,此刻應密切觀察基本面佳的電子「績優股」,例如聯發科、台積電等等的動向,由於OTC回檔較深,中小型個股必須嚴控持股、注意風險,等待機會再逢低佈局。
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, L9 u8 S6 J& m$ R7 b《理財周刊》

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在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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IC設計龍頭聯發科的強勢表態,整個IC設計族群必定是營運動能持續增溫
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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電子類的,我只有買台積電跟鴻海。, |# ]& \& T: V! C6 E- ~

$ G" h7 M7 v/ P其他的根本沒時間去了解。
/ L3 j$ s1 i$ ]; l
, J% |6 i% I) kLED,我個人是看好的,不過要花時間去挑公司。研究後,再跟大家一起討論。

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