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寒流熱炒 冷風暴 概念股
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文．李洲
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# A/ r W1 j8 T. O0 Q低溫效應創造的商機正在擴大，相關產業惦惦吃三碗公，從塑化、紡纖、汽車、遊戲、家電到生技等類股篩選出二十檔概念股中，以辣椒、裕隆、南六、F-艾美、中保等最為看好，值得讀者追蹤。* h* X9 G5 V" h c4 j4 Z
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全球天氣異常，來自北極圈的酷寒空氣「北極豬」，正挾帶近二十年來最冷的空氣，從美國中部掃向東岸，可能創史上最低溫紀錄，從而導致能源需求大增，傷害冬麥收成，加劇商品與電力價格的波動，並造成航班大亂。) X J" B: u% Q0 ^+ n7 M( n
美國的極寒天氣，猶如電影「明天過後」真實上演，根據美國氣象局(NWS)的資料，美國多個地區氣溫低於零下四十度，相較於美國極寒氣候，理周投研部表示，以上海為中心，沿著長江流域往北走，極寒天氣將延續至每年三月底，自二○○八年中國大陸爆發嚴重雪災，2010年及2012年也同樣面臨千年寒冬影響，目前大約維持二年一次循環態勢，預估今(2014)年出現極寒氣候機率將提高。
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0 Y$ y/ j; Z0 n+ q/ c9 y發掘冷風暴發燒股% ] l1 R5 l) C" A, d
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2008年中國大陸遭逢大雪侵襲，長江流域沿岸是最大受災區，直接經濟損失超過1510億人民幣，而2012年同樣面臨寒害，這兩個區間自前一年十二月至翌年三月，相關寒冬受益概念股紛紛表態大漲，尤其以塑化、紡纖、汽車漲幅最為明顯，2011年底至2012年第一季，漲幅五～二四％不等。展望今年又逢寒冬，相關概念股已活蹦亂跳，而遊戲概念股受季節性影響，可望成為今年最大亮點。; r* U) `' t3 _
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對於本期周刊封面故事「冷風暴發燒股」，寒流概念早已不是一個新的題材，但面臨突發性極寒氣候，美國降至零下四十度，中國將面臨新一波寒冬襲擊，這對燃油需求量將大增，原油價格獲得支撐，包括塑化原料報價、紡纖、抗凍劑、汽車零組件、生技醫療用藥、宅經濟概念等族群，產生直接受惠效應。
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# K- s0 a3 S3 Z受季節性需求因素，塑化原料呈現溫和上漲，包括棉花、乙烯及聚氯乙烯，漲幅分別為七％～一五％不等。其次，乙二醇(ＥＧ)報價也維持高檔，值得一提的是，除做為化纖原料外，也可當作抗凍劑使用，乙二醇的抗凍性能優異，是最主要的抗凍劑。( C9 s- k6 |: D% m. k% D: X7 ?7 m
) V' M4 |8 P2 V* Y9 ? K中纖(1718)為國內ＥＧ大廠，乙二醇年產能逾五十萬噸，內外銷比重六五％：三五％，以現階段氣候環境對於中纖而言，將產生正面助益，去年十二月營收月增率34.16％，年增率14.60％。
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1 R9 P* F9 F' t) c3 v# t+ O; U去年ＥＧ供需情況轉佳，中纖新產能加入，第三季淨利2.17億元，較前年同期呈現由虧轉盈，累計前三季獲利10.45億元，年增320％。以目前市場的供需情況來看，谷底已過，全年營運將優於前年。" j2 t: o1 M' c
, L# ^% D, C2 s5 s1 V聚焦家電及防疫概念股4 u* W' N. @$ a
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以中國大陸為主要市場的家電股F-艾美(1626)去年第三季起，對除濕機、空氣清淨機等健康小家電行銷力度加大，隨著時間步入年底傳統旺季，十二月營收9.53億元，月增及年增分別為18.31％、33.68％，累計2013年全年營收一二九億元。) y& m- i3 w1 [/ m
3 g6 r; E; |! e$ c1 H, |展望今年F-艾美營運，日前艾美供應商大會，擬訂未來二～三年營運規劃，擴大通路布局為首要目標，每年將新增三百～四百家銷售據點，預期冬季熱銷的除濕機及空氣清淨機，2015年前將擠進中國大陸前三市占，今年營收也將挑戰一百五十億元。
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3 Y- i; }$ @" D( U7 B再者，說到空氣清淨機，中國大陸冬季通常伴隨霾害空汙入侵，南六(6504)為國內最大不織布廠，聚焦生活醫療領域，先前切入醫療用手術衣領域，獲得歐美地區客戶青睞，近期將再切入抗菌口罩市場。5 s4 A# D4 W- ~; a" C
) e( X% N. W/ g" S& _; |董事長黃清山表示，抗菌口罩將走中高端領域，目前已通過中國醫療體系認證，所接獲的大陸代工訂單將在今年中旬出貨，而自有品牌則在明年推出，預計單月產能將達數百萬片。
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, _$ G9 y% Z7 A; ~: c) L; |$ K, [宅經濟題材持續升溫
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南六外銷比重逾50％，主力市場為美國及大陸地區，去年十二月營收4.71億元，創去年營收新高，隨著美國及中國大陸市場持續擴大，南六增添營運動能，股價可望在半年線、年線之間築底，吹起反攻號角。
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. y: f# F3 K- C: f+ A( q另一方面，寒冷天氣讓宅經濟題材持續升溫，包括遊戲、網路購物等類股營運攀高，去年十二月營收部分，辣椒(4946)年增42.51％，智崴(5263)年增569％，線上購物的網家(8044)也順勢成長18.61％。* M) p& {6 R" T9 l
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觀察目前遊戲類股走勢，類似全面噴出態勢，辣椒去年十二月低點四十四元算起，近期高點已漲至83.5元來看，波段漲幅90％。辣椒轉投資上海布魯潘達，目前在中國遊戲市場已站穩腳步，對於熱門的手機遊戲，今年將推出二～三款，近期更與歐買尬(3687)策略合作，雙方除了在遊戲業第三方支付合作外，並會擴大到資本的合作，歐買尬將投資辣椒旗下上海子公司布魯潘達，雙方共戰中國遊戲市場。9 r$ w* T, Y0 e) ^- W
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本期封面故事篩選低溫商機相關族群，選出二十檔冷風暴概念股(見表)，並為讀者深入追蹤最為看好的辣椒、裕隆(2201)、南六、F-艾美、中保(9917)等五檔標的。3 r4 O( e7 c1 }9 |
6 A6 z }7 H: W+ ^【理財周刊 】 ( n" O, C( h# k- L% z9 E8 c7 q
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發表於 2014-1-18 08:54:25
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