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- 2017-12-9
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站在大戶肩上選股! Z; x; T! B; y; `& D
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; f L, P1 }: s9 Z文．李洲8 h7 [7 V' P% R! J: ]. v
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近日法人、大戶衝刺年底績效，衝出大盤新高點，此波段如何跟著大戶賺錢，本期透過個股主力券商大戶進出特殊系統選股，挑出寶成、聯鈞、美時與帝寶四檔強股。3 }2 o" T1 H9 }! L. x% w: |
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距離年底已不到一個月時間，各行各業都在結算年底績效，股票市場也不例外，包括集團作帳的大股東在內，三大法人更是這波行情創新高過程中最大贏家。先從各類股今(2013)年漲跌幅觀察，大盤指數自年初7700點起漲，受惠量化寬鬆(ＱＥ)持續灑錢，美國實體經濟復甦，台股雖然沒有全球股市一樣的神勇，但大盤連續三波段創今(2013)年新高(五月二二日：8439點、十一月一日：8476點、十二月十一日：8501點)。
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從大盤及各類股漲跌幅觀察，大盤年初至今漲幅8.55％，在大盤不斷輪漲、創新高的過程中，清楚發現「非電族群」優於「電子族群」，包括汽車、電機、紡織纖維及金融保險等漲幅都超過20％；反觀電子類股全年漲幅只有3.18％。
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站在大戶肩膀上 賺波段財; H) n P4 l6 t9 Q t! q2 O
$ a! A) C. H2 h* G0 }6 ]本期封面故事「跟著大戶賺」，從三大法人及主力大戶進出狀況做分析，擁有 大資金的法人及主力大戶，過去的一年內強力買超哪些股票，從類股基本面、個股籌碼面做分析，找尋優質潛力標的。另一方面，大盤自十一月下旬波段起漲，本波起漲過程中，又以ＩＰＯ新股、中概內需股及生技醫療股最具看頭。# u8 U2 \- p7 R. j# l. y* x
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今年初至今外資買超以金控龍頭股為主，買超前十大內就有七檔金控股，國泰金(2882)買超逾74萬張、新光金(2888)逾73.8萬張、玉山金(2884)也有66.6萬張，其餘則是開發金(2883)、富邦金(2883)、台新金(2887)及中信金(2891)。
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6 v: | M6 j5 l: _) e& z% y$ o7 e再者，從內資法人做觀察，過去一年買超個股中，集中在中型電子股、具題材性傳產股及金控股。華亞科(3474)年初還是個位數三字頭，十二月十日股價已漲到波段新高二三元，十二個月內漲幅超過500％，投信也順勢強力回補華亞科，年初至今買超逾5.2萬張。
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$ D2 U, Z6 G& J( G從持股狀況觀察，投信也是偏向「非電族群」，尤其對金融股的台新金、國泰金及中壽(2823)，塑化的國喬(1312)、台化(1326)及力鵬(1447)。3 ^- b( z: N e: S/ {% H7 x8 n
' r) S1 T! O7 |. j6 Y% J投信鍾愛非電族群
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`: |& ?9 i. W( O自營商部分，操作進出偏愛電子龍頭股，包含鴻海(2317)、華寶(8078)、英業達(2356)、華亞科(3474)及仁寶(2324)，買超皆逾萬張以上。傳統產業則有中纖(1718)、東陽(1319)及華新 (1605)。
0 k! G8 X. M4 y0 x t從內資進出個股做觀察，金融股、中概傳產股是今年內資法人最愛，配合實質報酬率上揚，法人買超與股價上漲更呈現加成效果。尤其是三大法人及主力共同買超的金融族群，更是投資人需長線關注的類股。
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F-中租十一月營收創歷史新高
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本刊六九二期、六九三期連續兩期向投資人深入介紹金融股行情，「台版星展銀行」及「上海自貿區」是金融股兩帖特效猛藥。兆豐金(2886)安全度過現金增資21.5元套利賣壓，本周逆勢創下波段新高25.3元，外資也開始逐步加碼兆豐金逾萬張以上，投資氣氛轉趨熱絡，兆豐金可望炒熱全體金融股農曆年前行情。
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2 R; G7 l$ n! ?: k9 [/ ^5 t其次，租賃龍頭F-中租(5871)十一月營收30.81億元，創歷史新高，月增21.63％、年增率更超過39％，市場關注F-中租在新興市場及商用飛機融資業務雙重成長契機，配合中國、泰國據點增加，全年營收挑戰年增40％，ＥＰＳ更朝六元挺進。! ^. i+ Z2 m) q; t s/ {/ d
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回歸未來投資主軸，站在大戶肩膀上，跟著大戶賺波段財，選股邏輯回到三大法人及主力籌碼身上，農曆過年前兩個月時間，指數波段上漲機率逾70％，從最近行情驚驚漲不斷創新高，不難看出「紅包行情」早已啟動。
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內外資呼應 獲利股竄出
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十二月初至今，三大法人及主力買超前十五大之中，投資標的朝向中概內需、中小型電子股、生技及金融股為主，大型股因股本龐大，必須仰賴外資拉抬，但投信卻偏愛具題材性質的中小型股，在內外資共同呼應下，相關個股可望迎來大波段漲勢。
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4 E# l% `/ z8 C鑑於此，站在大戶肩上跟著賺，應該是此波段最具獲利的作法。本刊投研部最近也利用個股主力券商超過百張以上進出情況圖，趨勢明顯買進，表示主力大戶積極進場加碼布局標的，挑出寶成(9904)、聯鈞(3450)、帝寶(6605)與美時(1795)，同時觀察短短八個交易日，例如外資買超寶成(9904)一六二一七張、自營商買超二七四張，受惠大客戶NIKE股價創高激勵，寶成也呈現大漲態勢。
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全球經濟穩健復甦，新車、AM零組件市場需求回溫，生產車燈的帝寶(6605)十一月營收12.15億元，年增7.89％，第四季營運可望維持第三季成長態勢。4 S0 p; }, D, Q/ t2 q6 E! F" L
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+ U4 H& `: D) K* u/ Y( ]- h9 @【理財周刊 】 . a2 E3 k" {( [( n. g# X4 C
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發表於 2013-12-13 19:16:42
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