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3兆鎖定 MSCI標的股看漲50％/ L, F6 ~% V' V" G" O. |6 p
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文．李洲
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) [3 u& i0 q2 H3 g- G& z台股的外資持股成本約在8200～8300點，台股短線整理，聚焦MSCI新增的泛生技、電動車零組件及中概內需股，可望有所表現。
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( ?" i" n* u- O% m! e9 t自十一月初至今，恐動搖國本的食安利空籠罩台股，十一月一日8476點至十一月十三日的8104點，短短九個交易日指數回跌逾370點，並回落跌破半年線8140點支撐，從短期盤勢觀察，目前台股處於偏弱勢格局，下檔雖有年線8000點做鐵板支撐，但指數上方卻有月線及季線等短均線做反壓，代表這期間的投資人大部分都處於虧損階段，這對台股而言極為不利。6 d6 P. {& I. g, ^6 l% c4 t
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外資成本約在8200點8 @ d; ?1 A6 B- i9 D0 i
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回歸台股本身在上有壓力、下有支撐的形勢中，短線行情趨於弱勢整理，個股單獨表現優於指數發展。但從中期盤勢觀察，自八月二十二日起，指數呈現驚驚漲格局，外資連兩波對台股持續性買超，第一波由八月二十八日起買，連續買超二十個交易日，第二波買超則是十月二日至十月二十四日止，並突破五月二十二日的高點8439點，刷寫今(2013)年新高點8476點，觀察外資持股成本約在8200～8300點。換句話說，目前台股在8100點附近，短線雖有震盪，但對三～六個月中期行情而言，仍偏向樂觀。
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MSCI新增股偏向非電族群, I- O# A! Q4 Y) A
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MSCI近日公布最新半年度調整，在全球新興市場指數以及新興亞洲指數，亞洲各國中，韓國及台灣遭到雙降，中國大陸權重獲雙升。! \8 L8 m+ S. a% Y3 `
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從兩者市場指數權重增減來觀察，全球新興市場及新興亞洲分別調降0.11％及0．10％，從調降比例而言，MSCI季度調整對大盤指數影響甚小，但對個股影響就較明顯，觀察新增的MSCI小型股指數成分股名單，可以發現汽車相關和生技類股最多，可見外資不再獨鍾電子股，開始注意到中小型股的獲利潛力。
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5 t! q, g2 D8 ]: ^本次MSCI全球中小型指數(MSCI Global Small Cap Indices)台灣新增十五檔股票中，包括名軒(1442)、和大(1536)、F永冠(1589)、杏輝(1734)、潤弘(2597)、益航(2601)、健鼎(3044)、F-貿聯(3665)、友華(4120)、晟德(4123)、醣聯(4168)、東隆興(4401)、先豐(5349)、南六(6504)、F-福貞(8411)等。本期封面故事從MSCI新增十五檔成分股當中，幫投資人篩選出具高度成長、產業前瞻性等利基型個股。
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政策支持 生技股最大利基 ( R4 Z9 |2 ^$ ~; r$ U2 v2 E- P- v
% d/ |7 F5 y* i$ r# ]2 U: j" U九月行政院院長江宜樺主持政務會談指出，生技起飛方案在第二階段從新藥、醫材、醫管三方面著手，將加速創新導向的產業結構升級轉型，期望能在三年內創造五至十項生技的創新產品或服務模式的成功案例，作為台灣生技產業進軍國際市場的基石，同時第二階段的目標透過創新藥品及醫療器材的研發產業化與醫療管理服務產業化等三大主軸，創造創新產品或服務模式的成功案例。
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- ? M. k: l) e( i8 f, `( a+ ^目前政府政策支撐是生技股最大上漲利基，今年五月MSCI季度調整中，也以生技股漲幅最為突出，智擎(4162)二個月漲幅12.82％，四個月更大漲52.42％，台微體(4152)則上漲36.7％以及50.37％。
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從亮麗的漲幅分析，生技股擁有高本益比及資金追捧的特性，過去的幾個月當中，被MSCI加持過的生技股，確實可受到長線法人及散戶資金追逐，本次MSCI新增個股中，依舊以生技股為最大宗族群。% X) k9 G- k$ R+ C* X
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南六以生產衛材不織布為主，近年積極切入生技、醫療事業，前三季營收三十二．六億元，每股EPS 3.77元，較去年大增70％。
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和大EPS挑戰兩元 創七年新高1 F/ a) i) O% U [" e: y/ ?
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總部位於加州的特斯拉電動車(Tesla)去年才推出豪華跑車「Model S」，今年上半年就賣得嚇嚇叫，最新第三季銷售市場豪華車款暢銷榜排名前三，受利多激勵，特斯拉今年股價爆漲五倍之多，雖然近期受火燒車影響，但仍然不影響特斯拉進軍新興市場以及亞洲布局。, _: q* w" ]4 P+ P. O+ z# |- E
+ a6 n3 q, K# ~6 q1 ^1 O& `* j和大是台灣變速箱以及傳動軸大廠，減速齒輪箱都是用於電動車，相當於變速箱的構造，和大配合Tesla發展減速齒輪箱，除Tesla第一款車並非由和大供應外，第二款已由和大獨家供應，第三款車也將由和大供應。
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和大已接獲Tesla汽車通知增量，目前每周供應Tesla的數量為五～六百台份，年底前每周需求將擴大至八百台份，大幅增長三三％，明年第一季起每周需求更拉高至一千台份。在特斯拉積極布局成熟及新興市場，可望挹注和大今明年營運穩定向上，ＥＰＳ挑戰兩元，並創七年來新高。
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中國大陸在本次MSCI全球新興市場及新興亞洲指數雙升，分別增加0.04％及0.15％，中國大陸權重獲雙升，顯示大陸經濟與企業在國際市場上越來越具有影響力，也將越來越受到國際投資機構的重視。從另一角度觀察，中概股可望掀起另一波成長股投資契機。
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* r# O- g, |% E' s中國指數權重雙升 中概股受激勵
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F-永冠總部設在中國寧波，現階段產能擴充至五家鑄造廠，產品橫跨能源產業(風力發電、火力發電)、注塑產業、產業機器(空壓機、挖礦設備)、車輛產業(特殊車輛、動車、汽車等)與醫療產業。
6 W7 r/ [- ?3 N6 O" L, E% a大陸的機械工業產業規模雖已名列世界前茅，但近兩年與基建、能源緊密相關的行業，需求普遍低迷，但在今年年初以來庫存消化逐漸完畢後，可望迎來新一波產業升級，整體而言大陸機械工業未來將進入中速發展階段，F-永冠將直接受惠。: @, h- D4 y U5 B3 P7 o. D) E6 Y
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【理財周刊】 |
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發表於 2013-11-15 22:52:51
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