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- 2017-12-9
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匯戰受惠長假效應股 尋寶被低估電子股
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農曆年長假將來，原本該留意受惠內需股，不過，匯率大戰干擾台股大盤，不被看好的電子股一夕翻身，短線從匯戰與長假效應中尋寶就對了。
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文．陳春霖、劉怡妤 8 t7 z$ x5 B. |/ j. g
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周台股大盤走勢可以一句話形容，就是譎詭多變，匯率大戰持續干擾著盤面，周一(二十八日)仍由金融與傳產領軍，當天下午央行跟著韓元放貶，終場重貶三．一角，周二盤勢豬羊變色，電子股冒出頭，農曆年長假效應即將來臨前，原本短線不被看好的電子股重回主流，理周投研部設定三條件，挑選出被低估的電子股，有機會封關前後引爆一波大漲勢。 ( @* c8 p# B/ u+ Y7 H- p4 O: T0 F; B
+ J, p0 V- A g4 ?$ M今(二○一三)年農曆年台灣有長達九天連假，而對岸中國大陸則有七天假期，法人粗估，兩岸長假分別可創造高達三千五百億與一．二兆元大商機，全數是內需市場的貢獻，舉凡食衣住行育樂到消費性電子產品等都將實質受惠，等於較往年多出的假期，預料會挹注相關廠商或產業供應鏈至少有一○％以上的業績增長。 Q( v9 @" N. j+ y) g
9 Q( Z" Z- [) U8 u, z( o長假效益 內需消費受惠
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- U+ \: H* O3 w5 z+ ?. e事實上，這個題材近兩周來相關個股早已蠢動，股價已有一波漲幅，尤其在周一以前，新台幣受日圓持續重貶下看升，電子股幾乎是盤面壓著打的重災區，加上面臨長假將來，資金提前退場，成交量始終放不大，多頭資金當然轉進金融與傳產。' a4 @4 h" }% B8 V- t6 B
! `0 o3 n) a3 v: A& ^5 p/ [理周投研部指出，隨著農曆春節即將來臨，近期採買年貨人潮出籠，各大賣場與年貨大街都出現採買人潮，農曆年節成為推動兩岸內需股營運飆升的重要推手，預料包含食衣住行等民生相關產業受惠外，零售與電子通路、百貨也同步受惠，另外，春節長假吸引陸客來台觀光也將帶動相關業者如航空、飯店、醫美等族群業績增長。
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台灣今年春節假期長達九天，為了迎接長假，多數民眾已先行規劃假期，同時也準備好年節食品、飲料，跟親朋好友歡樂的度過年節，至於減肥這檔終身志業，就留待年後再來「打肪」。 % n9 }5 c' w" d/ s7 g' A* e
/ @% _! }* c7 \; G因此，理周投研部認為食品股將是長假效應最大受惠股，點名看好龍頭廠味全(1201)，除了長假挹注營運外，味全三重廠開發案正持續進行，搖身成為資產開發商。 8 }+ n( f7 m+ }! V2 l! J
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味全三重廠區地目變更完成後取回一‧○四萬坪住商混合用地，而規劃興建的捷運新莊線先嗇宮站即位於基地正中央，促使味全土地開發價值倍數增長，房仲業者評估土地變更後價值上看二百億元。 : i; C7 I; N/ G/ i9 O
2 G6 O. I, A9 `- a5 d1 }* b0 {味全資產開發 股價穩定向上
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為了有效開發三重廠，味全與頂新集團、能率集團合組頂率專責大筆土地開發，味全董事長魏應充規劃將該土地開發案打造成新北市地標，比照台北SOGO百貨與捷運忠孝復興站，採立體式規劃，捷運與百貨賣場彼此相通聯。 # e0 ^' Z2 O# I( q& z4 i
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理周投顧資深研究員李中鼎表示，味全土地開發商機成為股價下檔強勁支撐，而本業上則受惠產品結構調整，聚焦發展占其營收高達五成以上的林鳳營乳品，積極拓展下游咖啡客戶規模，讓品牌穩居台灣第一大，而近期紐西蘭奶粉含雙氰胺，也讓消費者轉向購買鮮奶。近年來食品毒害物事件如三聚氰胺、塑化劑味全乳製品均檢驗合格，更加強化品牌形象。
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新台幣重貶 電子回神
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! Z4 p# D! g1 x9 d; u9 Z/ R3 e此外，李中鼎認為，雖然近期味全轉投資通路商松青超市面臨負面訊息，但松青關閉經營不善店面，另覓據點，實則為正確經營策略，應正面解讀。技術面，均線多頭排列，屬強勢上攻，短線震盪量縮止穩後將醞釀新一波漲勢，停損點設為三十八元，停利點為四十八元。
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然而盤面主流在周一匯率跟著韓元重貶後，有了戲劇性的轉變，原本諸多利空罩頂包括蘋果(Apple)上季財報不如預期，相關概念股與供應鏈均遭到無情砍單，加上日圓重貶，熱錢轉進台韓等鄰國，電子股成為封關前資金避免碰觸的標的。9 f, }. e% D* V" G% f+ Z8 h
8 E1 a8 P- h R' L9 y市場多數預期匯率戰應該會至農曆年後才會發動，短線新台幣將持續走升，沒想到，周一韓國率先發難，央行緊盯韓元，只好採取應變措施跟著放貶，讓原本垂死的電子股有如薪火般重燃希望。
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7 ~, |0 Y1 a2 o/ [: B6 ^7 A0 F理周投研部表示，台股先前受電子疲弱不振拖累，進入楔型震盪整理區間，相較於美股道瓊指數創波段新高，台股因電子熄火金融、傳產接棒無力，造成走勢蹣跚陷入震盪整理，由此觀察，大盤若想突破整理，勢必要由電子股點火發動。 6 i/ }0 W& Y4 o) k% G$ ~
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可喜的是，只是前波震盪整理期間，電子股連續重挫回檔，進行技術面修正，快速拉回修正反而有利於技術面整理後重整多頭攻擊波。
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尤其，指數在人民幣清算利多訊息發布後，金融股出現撐盤力道為多頭重新加溫，緊接著，新台幣跟隨日圓、韓元貶值走勢，單日重貶三‧一角，政府刺激外銷出口產業的態度轉趨強硬，自然為熄火已久的外銷電子股添新柴火。
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: \) f0 g' [# @1 V預料先前遭受市場無情砍殺，具基本面的外銷個股，後勢將出現報復性強攻，如先前遭外資唱衰的蘋果概念股鴻海(2317)，股價快速回檔後，籌碼面出現融資緩步進場，推估極可能是大戶看好股價跌深後展開強彈，先行進場卡位。 / ]& d2 u3 i$ f" _4 d. D
9 e& J$ w X2 U! e, z短線上，電子股修正進入滿足點，搭配新台幣加入競貶行列，有助於電子族群在市場中展開漲勢，加上時序進入春節長假，這類消費性電子供應鏈概念股也將同步受惠假期增加，民眾消費購買電子新品的長假效應。7 I% e- ? b. Q; a* a6 Z
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# ] @! F' O* j' |6 |8 K【理財周刊 】, {: e2 T; f- {+ @4 Z/ B' P# N
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發表於 2013-2-1 21:15:50
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