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[趨勢看法區] 日本強震助長通膨 鋼鐵水泥報價揚

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發表於 2011-4-6 22:45:00 |只看該作者 |新文章置後
日本強震助長通膨 鋼鐵水泥報價揚
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3 T* g  N( w1 s. A* Z1 U1 C文.劉怡妤
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日本強震至今已將近1個月,相關重建概念族群報價已向上走揚,業者表示,雖然重建訂單沒那麼快接到,但報價已先獲支撐。
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( r' r4 l, u5 I% _6 S4 E( x日本強震也震出重建需求,同時也將引發更多的後續效應,熟悉外匯與金融市場的財經人士認為,若以全球經濟角度觀察,日本強震後將更加重今(2011)年國際間通貨膨脹的壓力,主要由於日本政府為了重新建設,必須發行債券將資金收回;日本外匯存底1.09兆美元,為世界第2大國,同時亦為全球第3大經濟體,當日本開始抽回資金時,便會對外匯市場造成影響。5 J+ G% K1 q: e" [- d$ u$ g4 s6 C
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影響所及,便是美元再度貶值,而美元貶值,將會波及以美元報價的國際商品再度上漲,財經專家預估,後續原物料、黃金、貴重金屬、原油等價格將持續攀揚,則今年全球通膨壓力將更加沉重;若以投資布局觀察,則相關族群後續可望在報價上揚激勵下,股價將走高。
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預期有商機 鋼鐵淡季不淡
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  n( K% O  T4 u% V( n: Y7 ~這點,從國內民生物資悄然上漲便可得知,由於核輻射外洩,使得日本種植、生產的農漁產品恐遭到污染,日本農漁產品將無法進口,造成國產蔬果、漁貨價格也順勢調漲。此外,關東地區自來水也遭到污染,居民陷入缺水、缺食物荒,日本人開始透過網路採購蔬菜等民生物資,以及口罩等防護用品,台灣農產品後續將有機會增加銷往日本的數量。
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每年3、4月為鋼鐵價格最差時期,今年則由於日本強震因素,報價在連續上揚後表現持穩,業者表示,今年在接連幾次天災爆發,首先是年初澳洲大水災,使得鐵礦石與煤礦出貨量大減,帶動鋼鐵價格一路上揚,2~3月鋼價每公斤再漲5元,緊接著發生日本強震,因此下游客戶對於報價漲幅還能接受。
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業者認為,本波漲幅主要是反映原物料價格的上揚,合理調漲以維持獲利空間,以產品來看,目前出貨以鋼骨為主,鋼板類出貨仍疲弱,目前市場供需狀況穩定,因此本月報價持平,但下個月仍有調漲空間,業內普遍認為鋼價會持續走揚,看好中鋼6月盤價開出小高盤的機率頗高。( v, @; x- Z7 Y+ f/ e. t
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主要生產鋼筋、型鋼的電爐廠豐興,本周盤價小幅下滑,主要受到打炒房政策影響,營建業開工不佳,再加上北部連日多雨也影響營建進度,連帶鋼筋報價下跌300元,型鋼則是表現持穩。. h/ Z4 c1 j/ W, }% Z( j# s/ M

1 @$ l5 J# P( U  s5 f; x1 T豐興發言人林大鈞表示,往年在3、4月份這個時刻鋼價會有一波跌幅,但今年因為日本強震市場預期漲價心理,所以跌幅不深,且下游需求還在,持續小量下單。
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對於公司能否搶到日本重建訂單,林大鈞表示,公司獲得JIS(日本工業標準)認證,因此具有吃下訂單的資格,但由於日本目前所有資源仍優先放在核輻射的危機處理中,所以預計重建效應沒那麼快看到,當日本政府開始清理受災區時,就是重建的開始,屆時公司會全力搶下訂單。5 h$ b; o6 [- W0 p3 s! m3 @9 z

  x/ \9 d' X$ [- f* \9 \雖然鋼筋價格調降,但豐興盤元產品報價補漲,4月份盤元每公噸上漲1300元,報價來到每公噸2.8萬元,由於豐興與中鋼唯一重疊鋼品為盤元,中鋼4、5月份盤元大漲2500元,連動豐興跟進調漲。6 m4 ?1 h2 K& l1 g4 |

; X7 n8 B. D, s+ `大陸供需吃緊 水泥業利多
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" ]) m/ E) }& H$ D除了豐興有望受惠於重建商機外,鍍鋅鋼捲廠盛餘也可望搶下訂單,由於盛餘為日本鋼鐵廠淀川鋼鐵合資轉投資公司,淀川目前仍為盛餘最大股東,預料將有利於盛餘後續接下重建訂單。
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3 K6 J5 T1 v: r鋼鐵與水泥同樣受惠日本重建商機,但美林證券台股研究部主管曾省吾較為看好水泥,他認為鋼鐵產業受到中國大陸鋼廠過度供給影響,整體產業仍處於供需失衡狀態,報價雖然受到原物料與天災因素而上揚,但必須優先去化庫存,待供需趨於平衡後,產業才會更加明朗。
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( Q" s- z, s  _曾省吾指出,相較於鋼鐵產業,水泥業目前正處於供給吃緊,有利於未來報價與出貨的後市表現。  T$ U, Z3 L% P  ^

$ b) F( j* E2 M+ L& K& M1 b1 x中國大陸水泥業目前呈現供給吃緊狀態,主要是因為中國大陸政府淘汰落後水泥廠的政策獲得成效,加上海西計畫陸續動工,使得福建區水泥供給大為吃緊,在福建有設廠的台泥受地利之便,將可望成為海西計畫的受惠股,台泥也計畫調漲第2季報價,每公噸再漲20元人民幣,來到每公噸420元。/ B: o9 v8 l- D" \% A# T% q( i

3 j4 ^0 J3 k* f/ {# k: w, F# D由於中國大陸基礎建設持續進行,十二五計畫更是要大舉拉近城鄉之間的差距,因此政府必須推動公共建設來刺激地方經濟的成長,水泥業者預估今年大陸市場水泥需求量,將較去年成長8%,年需求量來到19.8億噸。3 S1 K7 Q7 J' a  i6 P. M3 |) z
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此外,十二五計畫中,中國大陸政府目標前10大水泥廠產量,將達全國市占的35%,有意打壓與淘汰落後產能,預料將對水泥業產生骨牌效應,水泥廠將大者恆大,有利於台廠深耕發展。6 u9 d! u0 |7 \" {
【完整內容及圖表請見《理財周刊》 553期; 訂閱理財周刊紙本雜誌 】  ; {/ P- |4 N5 b: t
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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水泥同樣受惠日本重建商機
  d7 s( R- Y* j- ?9 }大陸供需吃緊 水泥業利多
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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