- UID
- 4355
- 閱讀權限
- 45
- 精華
- 0
- 威望
- 3
- 貢獻
- 3897
- 活力
- 11257
- 金幣
- 44043
- 日誌
- 9
- 記錄
- 37
- 最後登入
- 2017-12-9
- 社區
- 臺灣
- 文章
- 9422
- 在線時間
- 1428 小時
|
寒流熱炒 冷風暴 概念股# l4 u/ c% w1 G# R& |/ o
+ j" W! [6 {, [" w) r, }& q' H# s1 h/ i( U
6 q( f4 f, J& r" N9 G2 {- W, r' I
" W1 p0 ~" s" i( Z3 K. ^
+ [' u9 E1 x9 G [- T/ q: Z8 j: C- M" m
文．李洲
# Z8 X1 A; U$ p* m4 F5 Y+ X: ?3 V# V0 ^6 z ^
低溫效應創造的商機正在擴大，相關產業惦惦吃三碗公，從塑化、紡纖、汽車、遊戲、家電到生技等類股篩選出二十檔概念股中，以辣椒、裕隆、南六、F-艾美、中保等最為看好，值得讀者追蹤。
$ X+ n0 m6 O1 Q
6 ~% h; k3 F ~# O9 I全球天氣異常，來自北極圈的酷寒空氣「北極豬」，正挾帶近二十年來最冷的空氣，從美國中部掃向東岸，可能創史上最低溫紀錄，從而導致能源需求大增，傷害冬麥收成，加劇商品與電力價格的波動，並造成航班大亂。$ O0 I* \* ]+ S* ^& L( V1 K, l
美國的極寒天氣，猶如電影「明天過後」真實上演，根據美國氣象局(NWS)的資料，美國多個地區氣溫低於零下四十度，相較於美國極寒氣候，理周投研部表示，以上海為中心，沿著長江流域往北走，極寒天氣將延續至每年三月底，自二○○八年中國大陸爆發嚴重雪災，2010年及2012年也同樣面臨千年寒冬影響，目前大約維持二年一次循環態勢，預估今(2014)年出現極寒氣候機率將提高。. c5 D/ g7 v+ ~( a. @
: p$ S) z2 |( }2 @2 }6 L: J發掘冷風暴發燒股
! c6 ~( G9 x& N/ s/ s+ R; d
( v" |3 s4 H% U( m( H+ Y% R7 S2008年中國大陸遭逢大雪侵襲，長江流域沿岸是最大受災區，直接經濟損失超過1510億人民幣，而2012年同樣面臨寒害，這兩個區間自前一年十二月至翌年三月，相關寒冬受益概念股紛紛表態大漲，尤其以塑化、紡纖、汽車漲幅最為明顯，2011年底至2012年第一季，漲幅五～二四％不等。展望今年又逢寒冬，相關概念股已活蹦亂跳，而遊戲概念股受季節性影響，可望成為今年最大亮點。
- u: O& a C D/ C( M) z2 o- D9 @
3 I; [2 i% ]5 F2 o; D對於本期周刊封面故事「冷風暴發燒股」，寒流概念早已不是一個新的題材，但面臨突發性極寒氣候，美國降至零下四十度，中國將面臨新一波寒冬襲擊，這對燃油需求量將大增，原油價格獲得支撐，包括塑化原料報價、紡纖、抗凍劑、汽車零組件、生技醫療用藥、宅經濟概念等族群，產生直接受惠效應。
1 c b" J3 h4 d* ?# h! D' K0 {$ y
, Y% K: e5 n/ y4 @8 O受季節性需求因素，塑化原料呈現溫和上漲，包括棉花、乙烯及聚氯乙烯，漲幅分別為七％～一五％不等。其次，乙二醇(ＥＧ)報價也維持高檔，值得一提的是，除做為化纖原料外，也可當作抗凍劑使用，乙二醇的抗凍性能優異，是最主要的抗凍劑。% ^2 \. U( V8 N$ S r$ g1 I
: V9 u+ B0 K. V5 e, @6 }* e中纖(1718)為國內ＥＧ大廠，乙二醇年產能逾五十萬噸，內外銷比重六五％：三五％，以現階段氣候環境對於中纖而言，將產生正面助益，去年十二月營收月增率34.16％，年增率14.60％。
" h, z* W# J8 o- e
/ h7 b/ d! X4 h, E& t9 V5 y去年ＥＧ供需情況轉佳，中纖新產能加入，第三季淨利2.17億元，較前年同期呈現由虧轉盈，累計前三季獲利10.45億元，年增320％。以目前市場的供需情況來看，谷底已過，全年營運將優於前年。
u# F6 a4 g. ?8 g. s; H( j, o2 F$ V, c1 L3 u7 z
聚焦家電及防疫概念股
5 k$ c$ p9 Z& b7 H) C1 X& b0 B7 m- s/ \. K9 j' o E
以中國大陸為主要市場的家電股F-艾美(1626)去年第三季起，對除濕機、空氣清淨機等健康小家電行銷力度加大，隨著時間步入年底傳統旺季，十二月營收9.53億元，月增及年增分別為18.31％、33.68％，累計2013年全年營收一二九億元。
% X/ j( ^6 {% l. c* v6 j3 s6 e" R2 k6 w H) ^ u5 K! ?6 Z0 e/ t
展望今年F-艾美營運，日前艾美供應商大會，擬訂未來二～三年營運規劃，擴大通路布局為首要目標，每年將新增三百～四百家銷售據點，預期冬季熱銷的除濕機及空氣清淨機，2015年前將擠進中國大陸前三市占，今年營收也將挑戰一百五十億元。
$ B. B; K- Z7 `4 Y k0 r* C$ F4 B& a) E9 [
再者，說到空氣清淨機，中國大陸冬季通常伴隨霾害空汙入侵，南六(6504)為國內最大不織布廠，聚焦生活醫療領域，先前切入醫療用手術衣領域，獲得歐美地區客戶青睞，近期將再切入抗菌口罩市場。
4 R' P; n; Q- K7 V+ Y; k1 X: P% o' d! f7 _9 h, a; \, N. M
董事長黃清山表示，抗菌口罩將走中高端領域，目前已通過中國醫療體系認證，所接獲的大陸代工訂單將在今年中旬出貨，而自有品牌則在明年推出，預計單月產能將達數百萬片。
' d) p& T1 g/ J8 x8 y
& L* K1 n0 h h1 U$ E. h+ c6 J4 a宅經濟題材持續升溫/ Q2 L; \: a. F" q3 L
5 A |7 G+ i2 Q2 ?$ J% J! @0 f( ^
南六外銷比重逾50％，主力市場為美國及大陸地區，去年十二月營收4.71億元，創去年營收新高，隨著美國及中國大陸市場持續擴大，南六增添營運動能，股價可望在半年線、年線之間築底，吹起反攻號角。* ?2 R! d# N% D: P
0 T$ p8 j% b+ H4 l
另一方面，寒冷天氣讓宅經濟題材持續升溫，包括遊戲、網路購物等類股營運攀高，去年十二月營收部分，辣椒(4946)年增42.51％，智崴(5263)年增569％，線上購物的網家(8044)也順勢成長18.61％。
3 ~' t3 Q) E5 D2 W' k6 H% m* G5 f# l: f
觀察目前遊戲類股走勢，類似全面噴出態勢，辣椒去年十二月低點四十四元算起，近期高點已漲至83.5元來看，波段漲幅90％。辣椒轉投資上海布魯潘達，目前在中國遊戲市場已站穩腳步，對於熱門的手機遊戲，今年將推出二～三款，近期更與歐買尬(3687)策略合作，雙方除了在遊戲業第三方支付合作外，並會擴大到資本的合作，歐買尬將投資辣椒旗下上海子公司布魯潘達，雙方共戰中國遊戲市場。
& j( J! d# T- p( G8 `6 R' O' F- e" \1 f, M8 u: l( j
本期封面故事篩選低溫商機相關族群，選出二十檔冷風暴概念股(見表)，並為讀者深入追蹤最為看好的辣椒、裕隆(2201)、南六、F-艾美、中保(9917)等五檔標的。0 L/ ]# O, _# B
6 z' }7 C5 `6 a0 O0 r3 Y8 m, u
【理財周刊 】
# h, V% r3 Y* @: h8 q |
本文章子中包含更多資源
您需要 登入 才可以下載或查看，沒有帳號？註冊
|
發表於 2014-1-18 08:54:25
收藏
讚
