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寒流熱炒 冷風暴 概念股: K+ ^2 Z- w i; s* P
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文．李洲7 n3 F q# o% w" x- S
; Y6 U: G! b" e0 T5 |低溫效應創造的商機正在擴大，相關產業惦惦吃三碗公，從塑化、紡纖、汽車、遊戲、家電到生技等類股篩選出二十檔概念股中，以辣椒、裕隆、南六、F-艾美、中保等最為看好，值得讀者追蹤。
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3 i* L5 U, |' C* t全球天氣異常，來自北極圈的酷寒空氣「北極豬」，正挾帶近二十年來最冷的空氣，從美國中部掃向東岸，可能創史上最低溫紀錄，從而導致能源需求大增，傷害冬麥收成，加劇商品與電力價格的波動，並造成航班大亂。& q, t& R# T' ^4 X
美國的極寒天氣，猶如電影「明天過後」真實上演，根據美國氣象局(NWS)的資料，美國多個地區氣溫低於零下四十度，相較於美國極寒氣候，理周投研部表示，以上海為中心，沿著長江流域往北走，極寒天氣將延續至每年三月底，自二○○八年中國大陸爆發嚴重雪災，2010年及2012年也同樣面臨千年寒冬影響，目前大約維持二年一次循環態勢，預估今(2014)年出現極寒氣候機率將提高。1 `) v6 Z; Z2 z4 p ]
+ D6 h1 o" |" N+ J' n3 E# B發掘冷風暴發燒股. u2 A% i4 o- V
! x& g2 ~ U y+ }$ X7 I; z7 Z2008年中國大陸遭逢大雪侵襲，長江流域沿岸是最大受災區，直接經濟損失超過1510億人民幣，而2012年同樣面臨寒害，這兩個區間自前一年十二月至翌年三月，相關寒冬受益概念股紛紛表態大漲，尤其以塑化、紡纖、汽車漲幅最為明顯，2011年底至2012年第一季，漲幅五～二四％不等。展望今年又逢寒冬，相關概念股已活蹦亂跳，而遊戲概念股受季節性影響，可望成為今年最大亮點。6 k7 v) `1 E) R& v/ z8 S8 }; [* y
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對於本期周刊封面故事「冷風暴發燒股」，寒流概念早已不是一個新的題材，但面臨突發性極寒氣候，美國降至零下四十度，中國將面臨新一波寒冬襲擊，這對燃油需求量將大增，原油價格獲得支撐，包括塑化原料報價、紡纖、抗凍劑、汽車零組件、生技醫療用藥、宅經濟概念等族群，產生直接受惠效應。$ _% O8 |5 N! \; x+ r$ J1 M
7 T8 l# Q( ]5 L5 x5 I# k6 q$ r) x受季節性需求因素，塑化原料呈現溫和上漲，包括棉花、乙烯及聚氯乙烯，漲幅分別為七％～一五％不等。其次，乙二醇(ＥＧ)報價也維持高檔，值得一提的是，除做為化纖原料外，也可當作抗凍劑使用，乙二醇的抗凍性能優異，是最主要的抗凍劑。
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6 q; R( h [& i中纖(1718)為國內ＥＧ大廠，乙二醇年產能逾五十萬噸，內外銷比重六五％：三五％，以現階段氣候環境對於中纖而言，將產生正面助益，去年十二月營收月增率34.16％，年增率14.60％。+ |7 |3 I, ]. _8 |. c( Z
* ^. ]9 o+ f- V! c" ]去年ＥＧ供需情況轉佳，中纖新產能加入，第三季淨利2.17億元，較前年同期呈現由虧轉盈，累計前三季獲利10.45億元，年增320％。以目前市場的供需情況來看，谷底已過，全年營運將優於前年。* k7 c/ \/ Z+ R5 Q
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聚焦家電及防疫概念股! X L9 A. T/ ^. a$ s+ Q! g
9 M% b) E' a, e. ]9 p0 d) ^# N以中國大陸為主要市場的家電股F-艾美(1626)去年第三季起，對除濕機、空氣清淨機等健康小家電行銷力度加大，隨著時間步入年底傳統旺季，十二月營收9.53億元，月增及年增分別為18.31％、33.68％，累計2013年全年營收一二九億元。
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展望今年F-艾美營運，日前艾美供應商大會，擬訂未來二～三年營運規劃，擴大通路布局為首要目標，每年將新增三百～四百家銷售據點，預期冬季熱銷的除濕機及空氣清淨機，2015年前將擠進中國大陸前三市占，今年營收也將挑戰一百五十億元。& m4 f( |9 g& ~) b) H+ L( O
[. R& G% V; g, D6 H; B* k8 [再者，說到空氣清淨機，中國大陸冬季通常伴隨霾害空汙入侵，南六(6504)為國內最大不織布廠，聚焦生活醫療領域，先前切入醫療用手術衣領域，獲得歐美地區客戶青睞，近期將再切入抗菌口罩市場。# G0 p) o6 K( p/ x* U3 y7 i
# }! s/ O3 L/ Z% b* I. q董事長黃清山表示，抗菌口罩將走中高端領域，目前已通過中國醫療體系認證，所接獲的大陸代工訂單將在今年中旬出貨，而自有品牌則在明年推出，預計單月產能將達數百萬片。
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宅經濟題材持續升溫1 e9 R' _% |* r" M
: O% V' }& [* F1 }4 B南六外銷比重逾50％，主力市場為美國及大陸地區，去年十二月營收4.71億元，創去年營收新高，隨著美國及中國大陸市場持續擴大，南六增添營運動能，股價可望在半年線、年線之間築底，吹起反攻號角。
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4 u4 k; F1 X- X/ Z另一方面，寒冷天氣讓宅經濟題材持續升溫，包括遊戲、網路購物等類股營運攀高，去年十二月營收部分，辣椒(4946)年增42.51％，智崴(5263)年增569％，線上購物的網家(8044)也順勢成長18.61％。
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1 O8 @. o& D6 z) F& y/ P2 c觀察目前遊戲類股走勢，類似全面噴出態勢，辣椒去年十二月低點四十四元算起，近期高點已漲至83.5元來看，波段漲幅90％。辣椒轉投資上海布魯潘達，目前在中國遊戲市場已站穩腳步，對於熱門的手機遊戲，今年將推出二～三款，近期更與歐買尬(3687)策略合作，雙方除了在遊戲業第三方支付合作外，並會擴大到資本的合作，歐買尬將投資辣椒旗下上海子公司布魯潘達，雙方共戰中國遊戲市場。$ Y$ q$ G. Q- y5 Z9 v$ {
$ ^+ g" I& h& K/ a3 m& Z7 A本期封面故事篩選低溫商機相關族群，選出二十檔冷風暴概念股(見表)，並為讀者深入追蹤最為看好的辣椒、裕隆(2201)、南六、F-艾美、中保(9917)等五檔標的。; X+ x& i6 A; [/ ]. |; M6 Y% R
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發表於 2014-1-18 08:54:25
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