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新閣揆概念強股
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新閣揆上路，新財經政策紛出爐，帶動個股年後開紅盤激情演出，面板龍頭友達連拉兩根漲停板，後市還能追價嗎？一次告訴你。
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文．陳春霖、劉怡妤
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/ ~: L& o: B0 Z, Y/ U台股農曆年後開紅盤，新閣揆上路，各項財經政策紛出籠，大盤先由金融領軍，指數觸及八千點近關情怯。綜觀新財經政策，包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等，因此理周投研部認為，短線從這些題材面精挑標的應該會有所斬獲。& {4 M/ U1 o" `* M. B
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另值得一提的是，開紅盤兩天除金融股在多頭資金著墨較深外，有一族群相當顯眼，單日資金流向高達一七○億元，產業買盤排名第一，類股漲幅二％以上者就是光電。 ; l. k3 b2 J& K( A* e. d
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當然面板龍頭的友達(2409)連拉兩根漲停板是主要功臣，後市還能追價嗎？價漲原因為何？還有多少空間可以布局呢？都是投資人開紅盤後最關心的話題，理周投研部一次解構告訴大家。& x) B+ S2 Z) l' P2 p& g& G3 C; _0 J
1 v) O* r& j. o. q5 ]0 \法人對於新內閣走馬上任抱持樂觀態度，認為台股短線一度面臨八千點壓力，主要係信心層面嚴重不足，以市場流動資金觀察，資金水位無虞。 - z0 S/ m/ W3 h) Z( c
2 k! E" [' m d1 k7 ]而在美股創波段新高下，台股卻裹足不前，主要是受證所稅「八千五天險」罩頂的影響，導致心理層面的壓力。
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新內閣財經利多 迎合期待( x. J. C- m. |) h( n: P
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既然政府官員屢屢出來信心喊話，直說越過八千五百點不是問題，則政府在政策上帶頭衝，大放利多吸引投資人進場，才能有效化解證所稅對市場的影響。 ( M1 n! P' I, j+ s% Z- c
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法人表示，新內閣能否振興經濟，讓人民有感，則投資市場的活絡將是重點觀察指標。3 i |9 n x8 a0 A( l7 H, M3 Z
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理周投研部歸納新內閣推出的財經政策，包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等，相關受惠族群都值得留意。
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首先先從拚經濟黃金交叉來看，就是今(二○一三)年經濟成長率(ＧＤＰ)要突破四％以上，失業率要降至四％以下。 / a0 ^" ]2 s8 D% n/ k
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這是個有趣的經濟數據，根據歷年大盤指數與ＧＤＰ關係走勢圖分析(見下頁附圖)，指數領先ＧＤＰ大約一個月時間，主計處針對今年ＧＤＰ預估值，已經由三．一五％上修至三．五三％。
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如今新政策要求突破四％，而法人估全年ＧＤＰ逐季會以第一季三．七二％表現最好，若以去年第四季ＧＤＰ三．四二％計，歷年下季成長幅度若達○．三～○．五個百分點，指數則有漲升六～八％空間，大盤上看八千五百點非空穴來風。
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了解大盤走勢，再回頭檢視新內閣的新財經政策，或許就能從中找到寶。據悉，新內閣財經政策將以「自由經濟示範區」與「兩岸鬆綁」為優先，其中，自由經濟示範區有意將金融業納入重點服務項目，設置金融服務業中心，提供人民幣等相關理財金融商品，顯示新內閣對於金融業與人民幣商品的企圖心。 ! ?9 L1 B4 u3 z$ |
5 x. ]! q; H7 T$ f& s尤其人民幣清算機制剛上路，成長極具爆發力，預料將成為新內閣拚績效的重點項目，則金融業成為最大受益族群。
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陸資開放 三月稍利多 # I2 n2 S3 N; v( \) V" R
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另外，兩岸相互投資政策進一步鬆綁最快三月即可捎來利多，第四波陸資鬆綁業別項目已進入最後審查階段，預料本波陸資來台開放案件中，將以大陸發光二極體(ＬＥＤ)磊晶龍頭廠三安光電入股台廠璨圓(3061)最具代表，尤其七大關鍵技術產業大鬆綁，將有利於兩岸產業深化結盟與整合。 B) g( d/ @' T i" T( X9 T2 u
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七大關鍵技術產業包含ＬＥＤ、太陽能電池、積體電路、封測、面板、金屬切削工具、電子及半導體生產用機械設備。該七大產業取消「不具控制能力限制」，則陸資實際持股上限即可由現行的二○％，調整至低於五○％。陸資實際投資空間將有近三○％的增長空間，勢必能吸引陸資來台入股投資意願。
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4 S% O$ r( s$ k- `! ]* Y+ |7 @& p面板、ＬＥＤ參股機率高* t* \) p# Q0 A& h* |
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對於新內閣施政目標，總統馬英九言明新內閣最重要是推動經濟向前邁進，指示「產業結構調整」、「桃園航空城」、「自由經濟示範區」必須在今年大力推動，年底前需見到成果。預料在政策大力推動下，將牽動投資市場相關類股後市表現。
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理周投研部表示，七大產業中最吸引陸資入股的有面板、ＬＥＤ、太陽能電池，而面板雙虎又較其他小面板廠與周邊零組件企業更具機會引進陸資，主要因友達、群創(3481)技術與產能上具優勢，與陸廠具合作互補利基，而小廠則因欠缺競爭力，陸資入股機率低。
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% B" y; O. e) {! S$ m8 W- y尤其令人納悶的是，十九日傳出友達擬發美國存託憑證(ＡＤＲ)，將募集百億元資金，但據法人指出，友達近兩年儘管虧損超過千億元，但營運現金仍為正流入，並無資金缺口問題，加上手上現金高達八百餘億元，因此高調募集資金所為何來？
" H, e: m' M# K6 d/ a( B0 ]: G, j市場解讀，其一是，原本大陸八代廠暫停計畫重新啟動。另外就是，藉由ＡＤＲ大舉引進陸資策略夥伴.3 Q3 d1 h5 F8 q% d4 `/ n
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& u$ ^' V1 C! g" l【理財周刊】4 j) \8 | k. z6 D9 S: e
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發表於 2013-2-22 21:41:31
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