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新閣揆概念強股
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新閣揆上路，新財經政策紛出爐，帶動個股年後開紅盤激情演出，面板龍頭友達連拉兩根漲停板，後市還能追價嗎？一次告訴你。
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文．陳春霖、劉怡妤
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! h: G! k$ @8 A台股農曆年後開紅盤，新閣揆上路，各項財經政策紛出籠，大盤先由金融領軍，指數觸及八千點近關情怯。綜觀新財經政策，包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等，因此理周投研部認為，短線從這些題材面精挑標的應該會有所斬獲。1 E. }& N! n: r5 ]; D
9 G6 ?2 }( T( s8 M+ r5 v8 w另值得一提的是，開紅盤兩天除金融股在多頭資金著墨較深外，有一族群相當顯眼，單日資金流向高達一七○億元，產業買盤排名第一，類股漲幅二％以上者就是光電。 3 A' b6 B! [. F1 ]
3 x2 g) q: ?) m D; F. `: m, O當然面板龍頭的友達(2409)連拉兩根漲停板是主要功臣，後市還能追價嗎？價漲原因為何？還有多少空間可以布局呢？都是投資人開紅盤後最關心的話題，理周投研部一次解構告訴大家。
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法人對於新內閣走馬上任抱持樂觀態度，認為台股短線一度面臨八千點壓力，主要係信心層面嚴重不足，以市場流動資金觀察，資金水位無虞。
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而在美股創波段新高下，台股卻裹足不前，主要是受證所稅「八千五天險」罩頂的影響，導致心理層面的壓力。 5 r& p! r Q# {0 R y' H& N
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新內閣財經利多 迎合期待
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既然政府官員屢屢出來信心喊話，直說越過八千五百點不是問題，則政府在政策上帶頭衝，大放利多吸引投資人進場，才能有效化解證所稅對市場的影響。 / y% f' C/ w: B6 m6 a
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法人表示，新內閣能否振興經濟，讓人民有感，則投資市場的活絡將是重點觀察指標。' \% x) x0 g1 [6 P
+ \# I' k, E0 ~0 m& n: K n" g! \9 n理周投研部歸納新內閣推出的財經政策，包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等，相關受惠族群都值得留意。
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" Q0 \* w0 w2 f& N' G/ W# r$ o6 b, q, S首先先從拚經濟黃金交叉來看，就是今(二○一三)年經濟成長率(ＧＤＰ)要突破四％以上，失業率要降至四％以下。 % x( U; }7 e2 @
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這是個有趣的經濟數據，根據歷年大盤指數與ＧＤＰ關係走勢圖分析(見下頁附圖)，指數領先ＧＤＰ大約一個月時間，主計處針對今年ＧＤＰ預估值，已經由三．一五％上修至三．五三％。
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如今新政策要求突破四％，而法人估全年ＧＤＰ逐季會以第一季三．七二％表現最好，若以去年第四季ＧＤＰ三．四二％計，歷年下季成長幅度若達○．三～○．五個百分點，指數則有漲升六～八％空間，大盤上看八千五百點非空穴來風。 0 l$ o& t+ L6 v% a- m; O
; L5 B3 s! m; t, ^5 R% H1 c' ~. p了解大盤走勢，再回頭檢視新內閣的新財經政策，或許就能從中找到寶。據悉，新內閣財經政策將以「自由經濟示範區」與「兩岸鬆綁」為優先，其中，自由經濟示範區有意將金融業納入重點服務項目，設置金融服務業中心，提供人民幣等相關理財金融商品，顯示新內閣對於金融業與人民幣商品的企圖心。
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尤其人民幣清算機制剛上路，成長極具爆發力，預料將成為新內閣拚績效的重點項目，則金融業成為最大受益族群。: c5 B7 l" G; ]
+ k6 M% ~9 r0 k/ d陸資開放 三月稍利多
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2 M; Q, D: w. Q) O( `另外，兩岸相互投資政策進一步鬆綁最快三月即可捎來利多，第四波陸資鬆綁業別項目已進入最後審查階段，預料本波陸資來台開放案件中，將以大陸發光二極體(ＬＥＤ)磊晶龍頭廠三安光電入股台廠璨圓(3061)最具代表，尤其七大關鍵技術產業大鬆綁，將有利於兩岸產業深化結盟與整合。 . Z6 P7 S8 M5 G! c
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七大關鍵技術產業包含ＬＥＤ、太陽能電池、積體電路、封測、面板、金屬切削工具、電子及半導體生產用機械設備。該七大產業取消「不具控制能力限制」，則陸資實際持股上限即可由現行的二○％，調整至低於五○％。陸資實際投資空間將有近三○％的增長空間，勢必能吸引陸資來台入股投資意願。
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! h- V9 R6 M/ d X5 L3 k面板、ＬＥＤ參股機率高4 ]: I8 s* @8 ~) u: @ d# T
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對於新內閣施政目標，總統馬英九言明新內閣最重要是推動經濟向前邁進，指示「產業結構調整」、「桃園航空城」、「自由經濟示範區」必須在今年大力推動，年底前需見到成果。預料在政策大力推動下，將牽動投資市場相關類股後市表現。9 c7 j5 J" _1 _
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理周投研部表示，七大產業中最吸引陸資入股的有面板、ＬＥＤ、太陽能電池，而面板雙虎又較其他小面板廠與周邊零組件企業更具機會引進陸資，主要因友達、群創(3481)技術與產能上具優勢，與陸廠具合作互補利基，而小廠則因欠缺競爭力，陸資入股機率低。
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4 A( n/ b b) X* k8 s8 J尤其令人納悶的是，十九日傳出友達擬發美國存託憑證(ＡＤＲ)，將募集百億元資金，但據法人指出，友達近兩年儘管虧損超過千億元，但營運現金仍為正流入，並無資金缺口問題，加上手上現金高達八百餘億元，因此高調募集資金所為何來？
3 o0 K! }9 ?* K2 U) }市場解讀，其一是，原本大陸八代廠暫停計畫重新啟動。另外就是，藉由ＡＤＲ大舉引進陸資策略夥伴.
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! H# I5 u3 i1 f) V" c【理財周刊】( B0 ^2 }) v! |
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發表於 2013-2-22 21:41:31
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