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新閣揆概念強股5 R5 ~. K- b8 g) g$ g, p' A- f* x
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新閣揆上路，新財經政策紛出爐，帶動個股年後開紅盤激情演出，面板龍頭友達連拉兩根漲停板，後市還能追價嗎？一次告訴你。) J; ]. {1 S: A7 r+ c& ?
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文．陳春霖、劉怡妤 ; [; R) C8 [7 E9 c8 T% \
0 Q( Y& l- c8 }5 X. f7 i& `台股農曆年後開紅盤，新閣揆上路，各項財經政策紛出籠，大盤先由金融領軍，指數觸及八千點近關情怯。綜觀新財經政策，包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等，因此理周投研部認為，短線從這些題材面精挑標的應該會有所斬獲。
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另值得一提的是，開紅盤兩天除金融股在多頭資金著墨較深外，有一族群相當顯眼，單日資金流向高達一七○億元，產業買盤排名第一，類股漲幅二％以上者就是光電。
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當然面板龍頭的友達(2409)連拉兩根漲停板是主要功臣，後市還能追價嗎？價漲原因為何？還有多少空間可以布局呢？都是投資人開紅盤後最關心的話題，理周投研部一次解構告訴大家。( p. V/ \9 v. [, s# B9 u; \3 ]8 @
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法人對於新內閣走馬上任抱持樂觀態度，認為台股短線一度面臨八千點壓力，主要係信心層面嚴重不足，以市場流動資金觀察，資金水位無虞。 : }2 C/ ]- ]# i% l* Y$ ~9 ^6 \
7 ]9 c0 {7 _$ y% {- P5 ?* \而在美股創波段新高下，台股卻裹足不前，主要是受證所稅「八千五天險」罩頂的影響，導致心理層面的壓力。 ^1 y5 l' l t& j6 e
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新內閣財經利多 迎合期待5 |* U5 X: X: m& G; v
3 e u5 ]7 O) m: ~4 D2 L8 b0 ~既然政府官員屢屢出來信心喊話，直說越過八千五百點不是問題，則政府在政策上帶頭衝，大放利多吸引投資人進場，才能有效化解證所稅對市場的影響。 1 P$ G+ _1 [* Y( c u: |* g
5 ^7 z% ^% c) C7 g法人表示，新內閣能否振興經濟，讓人民有感，則投資市場的活絡將是重點觀察指標。
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理周投研部歸納新內閣推出的財經政策，包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等，相關受惠族群都值得留意。: |! D: @, |: r( H0 n" @( [* @
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首先先從拚經濟黃金交叉來看，就是今(二○一三)年經濟成長率(ＧＤＰ)要突破四％以上，失業率要降至四％以下。
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& E5 [# a* N. c& H這是個有趣的經濟數據，根據歷年大盤指數與ＧＤＰ關係走勢圖分析(見下頁附圖)，指數領先ＧＤＰ大約一個月時間，主計處針對今年ＧＤＰ預估值，已經由三．一五％上修至三．五三％。 ; \6 R3 l. V" r2 s' N/ ]9 H
. z# V+ v) ]0 W0 q" B: c1 `" i如今新政策要求突破四％，而法人估全年ＧＤＰ逐季會以第一季三．七二％表現最好，若以去年第四季ＧＤＰ三．四二％計，歷年下季成長幅度若達○．三～○．五個百分點，指數則有漲升六～八％空間，大盤上看八千五百點非空穴來風。 % t8 d; j: j/ m7 K: }( x! j
% z, G. _% g/ @$ S了解大盤走勢，再回頭檢視新內閣的新財經政策，或許就能從中找到寶。據悉，新內閣財經政策將以「自由經濟示範區」與「兩岸鬆綁」為優先，其中，自由經濟示範區有意將金融業納入重點服務項目，設置金融服務業中心，提供人民幣等相關理財金融商品，顯示新內閣對於金融業與人民幣商品的企圖心。 / `* c8 ~3 E& v, M, [7 N
+ B9 N7 `& p( ^: G8 u& w3 u尤其人民幣清算機制剛上路，成長極具爆發力，預料將成為新內閣拚績效的重點項目，則金融業成為最大受益族群。
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3 _- F5 N+ l3 w$ D+ j+ s0 D3 N陸資開放 三月稍利多
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7 \5 B/ H1 m" K0 h6 s* k另外，兩岸相互投資政策進一步鬆綁最快三月即可捎來利多，第四波陸資鬆綁業別項目已進入最後審查階段，預料本波陸資來台開放案件中，將以大陸發光二極體(ＬＥＤ)磊晶龍頭廠三安光電入股台廠璨圓(3061)最具代表，尤其七大關鍵技術產業大鬆綁，將有利於兩岸產業深化結盟與整合。 , o4 K; c# C8 ^, b
/ M) m- M# F r$ w" P) b" [8 z七大關鍵技術產業包含ＬＥＤ、太陽能電池、積體電路、封測、面板、金屬切削工具、電子及半導體生產用機械設備。該七大產業取消「不具控制能力限制」，則陸資實際持股上限即可由現行的二○％，調整至低於五○％。陸資實際投資空間將有近三○％的增長空間，勢必能吸引陸資來台入股投資意願。 7 D, C2 E2 N4 @3 O8 L: A) x
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面板、ＬＥＤ參股機率高& g4 k4 n/ D D' S2 q& x( M( m
# k. b8 W1 j3 _7 ]% |; A8 q對於新內閣施政目標，總統馬英九言明新內閣最重要是推動經濟向前邁進，指示「產業結構調整」、「桃園航空城」、「自由經濟示範區」必須在今年大力推動，年底前需見到成果。預料在政策大力推動下，將牽動投資市場相關類股後市表現。
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; ?' \1 o, M* O理周投研部表示，七大產業中最吸引陸資入股的有面板、ＬＥＤ、太陽能電池，而面板雙虎又較其他小面板廠與周邊零組件企業更具機會引進陸資，主要因友達、群創(3481)技術與產能上具優勢，與陸廠具合作互補利基，而小廠則因欠缺競爭力，陸資入股機率低。 " v% \( M; D9 E% Q. _
5 C3 E4 P( o4 D9 }* Y尤其令人納悶的是，十九日傳出友達擬發美國存託憑證(ＡＤＲ)，將募集百億元資金，但據法人指出，友達近兩年儘管虧損超過千億元，但營運現金仍為正流入，並無資金缺口問題，加上手上現金高達八百餘億元，因此高調募集資金所為何來？ ! K5 w( ]% B4 M4 q* i7 e
市場解讀，其一是，原本大陸八代廠暫停計畫重新啟動。另外就是，藉由ＡＤＲ大舉引進陸資策略夥伴.+ {/ t& K6 M( ~
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【理財周刊】
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發表於 2013-2-22 21:41:31
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