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市場少數預知大盤、尋找飆股名師-蔡萬得
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! |7 V1 a% j: y大盤由多翻空確立,但前波翻空重挫回檔關鍵期,市場上仍有許多投顧老師戴著鋼盔向前衝,只有少數分析師能在關鍵時點作出正確判斷。: I8 Z/ y4 X& K# X1 l! B: r
# g" O$ b+ V+ P" a4 C- w文.劉怡妤
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華信投顧分析師蔡萬得在前波台股波段急殺階段前,即嗅出大盤不尋常的氛圍,於十月五日台股重挫回檔前先行規劃指數即將回檔,避開急殺重挫風險。
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9 a& _( a6 W' l9 l3 F1 d7 {8 a善用均線扣抵原則 + T! D9 i1 v1 M* J
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能研判出波段轉弱的關鍵在於,蔡萬得觀察到月線扣抵值將由低值走向高值(七四二四∼七七八一點),據均線扣抵原則,月線若要維持向上或持平走勢,則指數就必須向上,但台股卻在十月初時走勢陷入蹣跚,隨著月均線移動扣抵上移,盤勢對多頭相當不利,「該攻未攻,自然埋下不利變數」。
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其後急跌重挫走勢也如蔡萬得事前所規劃,他指出,月線扣抵值價差太大,自然造成月線快速下彎進而加重指數跌勢,因此預知十天後均線就會形成死亡交叉。而股票市場永遠都是歷史不斷重複,蔡萬得提醒投資人學到移動均線扣抵觀念後就要善用,並預告近期台股急漲走勢亦將成為未來月均線扣抵關鍵時期,屆時台股能否持穩向上,是盤勢觀察重點。蔡萬得指出,以月均線作為觀察指標而不用季線或十日線,是因為過去曾在市場主力所設立的公司待過,了解月線等同於主力進場成本,且主力也善於利用月線來操作。 7 |3 Y3 E# B( T! [; W0 r! m- \- x) ~
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而當行情反轉急跌時,市場瀰漫悲觀氣氛,最壞更是看到四、五千點,但蔡萬得在十月三十一日看出台股不會再破底。" y1 W# D: b) N s0 V( ]
N/ n! J; C1 q5 J! W) u月線扣抵預知盤勢
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$ z6 |# u* I( e9 z `9 g) d, _他表示,由於十月三十日台股出現「岔路線」多頭強力抵抗,讓指數不再持續重挫,其後兩、三天,低點均不再破低,因此可斷定岔路線訊號確定,空方走勢頓歇。加上指數展現力守七○五○點企圖心,技術面已嗅出反轉可能。
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& P6 a0 v2 @& H+ y# b8 T4 h除了技術面外,蔡萬得更以基本面評估指數絕不可能挫低至四、五千點,當時多數股票跌到歷史低點位置,確實跌到約當台股四、五千點的水位,但撐盤關鍵台積電(2330)仍持續向上推升,由於台積電成為政府、外資護盤工具,台股要回落到五千點以下,台積電就必須要跌,但就台積電營運展望與市值規模來看,實在沒有下挫的理由,更可大膽假設台股翻多在即。
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3 u# A7 I8 p8 Q ]) i1 T接著,台指期結算,台股遭外資大力打壓重挫,讓市場信心全失,蔡萬得發現外資大舉偏多操作,結算後轉倉迅速由空翻多,並且在選擇權大力買進十萬口多單,相當於買進二萬多口的期貨單,顯示外資作多企圖心旺盛,台股中的「最大咖」,操作如此不尋常,也因為自己避開跌勢,所以能平心靜氣嗅出變盤態勢,預見台股突破收斂三角的大行情將來臨。而且當時政府拚命釋出護盤訊息,直言台股七千點太便宜,諸多跡象可斷定台股翻多在即。& B/ S. k, k. P6 U) U$ {
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外資動向 左右台股 / X! m9 |6 ~9 z: w6 J) z; d0 i
: j# F& v( E4 ^# _' M5 v& H$ r; f8 w P掌握住本波段急跌急漲走勢,蔡萬得規劃台股本波多頭攻擊在外資強力買盤下,漲勢兇狠,推算指數將順利突破前高,短線上會先在七七○○點左右進入大震盪,明(二○一三)年第一季有機會見到八五○○點。0 y6 c) `! z; b e
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台股現在正分階段完成「三軋」走勢,先是快速急漲吸引空手的「軋空手」,隨著量價都出來了,就會產生「軋空」,其後,若多頭企圖心強烈,就會再「軋借券放空」。因借券放空每半年簽約,很多借券放空期限在年前到期,而大股東為了確保自己股東席次,很可能不出借股票,借券放空者就必須被迫回補。
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台股在七七○○點後續動向十分重要,蔡萬得表示,由於前波空方勢力由該價位開始作空,因此,多方回到該水位時才會與空方短兵相接,屆時,多頭能否強力軋空,展現多方企圖心,將是重要觀察重點,若能伴隨放量上漲,讓空頭認輸,就能再有一波攻高機會,並且啟動第三軋「軋借券放空」走勢。
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' q x$ s$ C2 h. u除了盤勢規劃精準外,尋找飆股也是蔡萬得拿手項目,看準產業結構或公司營運改變,以及股價再怎麼跌大股東就是不賣的不尋常動作,過去挖掘出玉晶光(3406)、義隆(2458)、華寶(8078)。 2 i' K5 B) N% t" o5 y3 Q
B" _3 |* C/ z! y$ z/ ~他指出,當時玉晶光一年要虧掉兩個資本額,弔詭的是,大股東卻沒有賣出,「一張都沒有」,似乎暗示公司未來有營運契機,而拜訪公司時,對方也完全不透露蛛絲馬跡,但觀察到內部工程師很認真在研討專案,由於市場傳出蘋果(Apple)將增加鏡頭供應商,所以認為傳聞有可能是真的。 + ]( N5 H! Z2 B/ ?% ]
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大股東「一張都不賣」 飆股現形9 j" V- i. @/ ]9 E- g. S# g! z
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多方求證,正確判斷,讓蔡萬得屢屢在市場挖掘飆股。. w( Q/ g) {. g) t |7 S/ I5 C- u
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華寶、義隆也都是蔡萬得陸續挖出的飆股,近期蔡萬得看好的飆股是宏達電(2498),他表示,股價在一千三百元時受外資大力看好「宛如天仙」,回到二百元時又遭同一票外資看作是「殘花敗柳」,更有趣的是,隨著MSCI季度調整,趕在宏達電權重調降前,某些外資極力倒貨,造成股價打入跌停板,其後更紛紛出具報告,看衰宏達電,讓股價一路重摔。
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1 m: L0 z& m3 {8 z5 ?! J5 B4 j8 k然後,當股價跌破二百元時,某些外資即大舉回補持股,外資操弄宏達電的痕跡斑斑,但也意味股價後市不容小覷。& {0 Z9 e2 x8 m2 w# l0 N, K2 m5 p
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宏達電將重返榮耀' [( b. ^6 o/ p, v3 @% r
: T/ Z! |' g9 n- r3 {蔡萬得表示,宏達電仍是具有獨特性與品牌優勢的公司,隨著官司和解營運回到正常軌道,且近年新增日本、中國大陸等新市場。隨著股價重回季線,短線上將回測季線支撐,將是投資人進場好時機.
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