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新閣揆概念強股. Z: A; v a/ } D' T3 h! `- p
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* S' f& J0 A U8 k+ F; n# U0 P新閣揆上路,新財經政策紛出爐,帶動個股年後開紅盤激情演出,面板龍頭友達連拉兩根漲停板,後市還能追價嗎?一次告訴你。
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2 {& ~5 a$ c0 }& F( g8 U v文.陳春霖、劉怡妤 ( l2 J0 W7 Z2 q( k
7 h% w! k7 X8 x* C7 [! C台股農曆年後開紅盤,新閣揆上路,各項財經政策紛出籠,大盤先由金融領軍,指數觸及八千點近關情怯。綜觀新財經政策,包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等,因此理周投研部認為,短線從這些題材面精挑標的應該會有所斬獲。
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# s$ a8 S- {0 T# {7 C另值得一提的是,開紅盤兩天除金融股在多頭資金著墨較深外,有一族群相當顯眼,單日資金流向高達一七○億元,產業買盤排名第一,類股漲幅二%以上者就是光電。
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; P* G8 ]# [0 j當然面板龍頭的友達(2409)連拉兩根漲停板是主要功臣,後市還能追價嗎?價漲原因為何?還有多少空間可以布局呢?都是投資人開紅盤後最關心的話題,理周投研部一次解構告訴大家。' u) h) \/ _) x6 q1 J
3 h# D1 |' I/ h$ @% m法人對於新內閣走馬上任抱持樂觀態度,認為台股短線一度面臨八千點壓力,主要係信心層面嚴重不足,以市場流動資金觀察,資金水位無虞。
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0 U$ X( _/ E: N% J5 ^# y# p而在美股創波段新高下,台股卻裹足不前,主要是受證所稅「八千五天險」罩頂的影響,導致心理層面的壓力。
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- |( Y0 _# I6 }) W0 E! d6 T新內閣財經利多 迎合期待9 ?( H$ M, b6 e6 ]# g/ e
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既然政府官員屢屢出來信心喊話,直說越過八千五百點不是問題,則政府在政策上帶頭衝,大放利多吸引投資人進場,才能有效化解證所稅對市場的影響。 ; z( I3 o' D- [& j& ~
1 `2 i1 v! D- g9 W法人表示,新內閣能否振興經濟,讓人民有感,則投資市場的活絡將是重點觀察指標。 f" a9 W0 G& _ {/ ]& o
w2 E8 R2 Z7 c# J+ m" b理周投研部歸納新內閣推出的財經政策,包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等,相關受惠族群都值得留意。
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* a* n' Y9 I' K/ U4 a. r首先先從拚經濟黃金交叉來看,就是今(二○一三)年經濟成長率(GDP)要突破四%以上,失業率要降至四%以下。 , @7 l& B5 H! }6 Y
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這是個有趣的經濟數據,根據歷年大盤指數與GDP關係走勢圖分析(見下頁附圖),指數領先GDP大約一個月時間,主計處針對今年GDP預估值,已經由三.一五%上修至三.五三%。
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如今新政策要求突破四%,而法人估全年GDP逐季會以第一季三.七二%表現最好,若以去年第四季GDP三.四二%計,歷年下季成長幅度若達○.三~○.五個百分點,指數則有漲升六~八%空間,大盤上看八千五百點非空穴來風。
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了解大盤走勢,再回頭檢視新內閣的新財經政策,或許就能從中找到寶。據悉,新內閣財經政策將以「自由經濟示範區」與「兩岸鬆綁」為優先,其中,自由經濟示範區有意將金融業納入重點服務項目,設置金融服務業中心,提供人民幣等相關理財金融商品,顯示新內閣對於金融業與人民幣商品的企圖心。 . I% h/ c% j( z
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尤其人民幣清算機制剛上路,成長極具爆發力,預料將成為新內閣拚績效的重點項目,則金融業成為最大受益族群。' c9 G: y* Q1 j& G* z
4 _" L2 J6 @. J* m5 O) S6 j陸資開放 三月稍利多
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另外,兩岸相互投資政策進一步鬆綁最快三月即可捎來利多,第四波陸資鬆綁業別項目已進入最後審查階段,預料本波陸資來台開放案件中,將以大陸發光二極體(LED)磊晶龍頭廠三安光電入股台廠璨圓(3061)最具代表,尤其七大關鍵技術產業大鬆綁,將有利於兩岸產業深化結盟與整合。 5 t6 F% {: I4 q/ ~
' M( H9 i, Y, u) L! L七大關鍵技術產業包含LED、太陽能電池、積體電路、封測、面板、金屬切削工具、電子及半導體生產用機械設備。該七大產業取消「不具控制能力限制」,則陸資實際持股上限即可由現行的二○%,調整至低於五○%。陸資實際投資空間將有近三○%的增長空間,勢必能吸引陸資來台入股投資意願。 3 [8 L, m) R( H9 e# }7 k
1 \& O+ s t) r* w {面板、LED參股機率高
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對於新內閣施政目標,總統馬英九言明新內閣最重要是推動經濟向前邁進,指示「產業結構調整」、「桃園航空城」、「自由經濟示範區」必須在今年大力推動,年底前需見到成果。預料在政策大力推動下,將牽動投資市場相關類股後市表現。
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- S2 G% ^; c8 }9 ^( s1 w- V. n理周投研部表示,七大產業中最吸引陸資入股的有面板、LED、太陽能電池,而面板雙虎又較其他小面板廠與周邊零組件企業更具機會引進陸資,主要因友達、群創(3481)技術與產能上具優勢,與陸廠具合作互補利基,而小廠則因欠缺競爭力,陸資入股機率低。
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尤其令人納悶的是,十九日傳出友達擬發美國存託憑證(ADR),將募集百億元資金,但據法人指出,友達近兩年儘管虧損超過千億元,但營運現金仍為正流入,並無資金缺口問題,加上手上現金高達八百餘億元,因此高調募集資金所為何來?
; d4 T5 d# ~7 K- [6 k m市場解讀,其一是,原本大陸八代廠暫停計畫重新啟動。另外就是,藉由ADR大舉引進陸資策略夥伴.
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【理財周刊】
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