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[趨勢看法區] 新閣揆概念強股

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發表於 2013-2-22 21:41:31 |只看該作者 |新文章置後
新閣揆概念強股  d2 z6 w, I4 t* W' h" R

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新閣揆上路,新財經政策紛出爐,帶動個股年後開紅盤激情演出,面板龍頭友達連拉兩根漲停板,後市還能追價嗎?一次告訴你。& V. W4 X+ g6 |( y4 [
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文.陳春霖、劉怡妤
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台股農曆年後開紅盤,新閣揆上路,各項財經政策紛出籠,大盤先由金融領軍,指數觸及八千點近關情怯。綜觀新財經政策,包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等,因此理周投研部認為,短線從這些題材面精挑標的應該會有所斬獲。- z% d7 u  o2 X/ ^; p
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另值得一提的是,開紅盤兩天除金融股在多頭資金著墨較深外,有一族群相當顯眼,單日資金流向高達一七○億元,產業買盤排名第一,類股漲幅二%以上者就是光電。 2 \( L2 p% u' \% |
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當然面板龍頭的友達(2409)連拉兩根漲停板是主要功臣,後市還能追價嗎?價漲原因為何?還有多少空間可以布局呢?都是投資人開紅盤後最關心的話題,理周投研部一次解構告訴大家。
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( J2 r. d( c  [1 \法人對於新內閣走馬上任抱持樂觀態度,認為台股短線一度面臨八千點壓力,主要係信心層面嚴重不足,以市場流動資金觀察,資金水位無虞。
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而在美股創波段新高下,台股卻裹足不前,主要是受證所稅「八千五天險」罩頂的影響,導致心理層面的壓力。
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新內閣財經利多 迎合期待% |# W9 N5 y: T' z  {7 M7 @, i

' d7 Z$ K) K6 p* R4 ]* Z7 H: D既然政府官員屢屢出來信心喊話,直說越過八千五百點不是問題,則政府在政策上帶頭衝,大放利多吸引投資人進場,才能有效化解證所稅對市場的影響。 ; h5 U' t: K% z$ Q

# I4 W9 d+ `& t  X, ?8 {+ p) Y法人表示,新內閣能否振興經濟,讓人民有感,則投資市場的活絡將是重點觀察指標。+ q% _2 Z6 o; i2 o# M& d1 n- v
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理周投研部歸納新內閣推出的財經政策,包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等,相關受惠族群都值得留意。
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首先先從拚經濟黃金交叉來看,就是今(二○一三)年經濟成長率(GDP)要突破四%以上,失業率要降至四%以下。 8 c: I. j( D9 f+ F, e: `
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這是個有趣的經濟數據,根據歷年大盤指數與GDP關係走勢圖分析(見下頁附圖),指數領先GDP大約一個月時間,主計處針對今年GDP預估值,已經由三.一五%上修至三.五三%。 2 O2 J) _0 J& a2 d+ f8 j5 S2 u8 i- q
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如今新政策要求突破四%,而法人估全年GDP逐季會以第一季三.七二%表現最好,若以去年第四季GDP三.四二%計,歷年下季成長幅度若達○.三~○.五個百分點,指數則有漲升六~八%空間,大盤上看八千五百點非空穴來風。
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' j# r4 @9 d2 X5 z( U3 Y& B: P# r了解大盤走勢,再回頭檢視新內閣的新財經政策,或許就能從中找到寶。據悉,新內閣財經政策將以「自由經濟示範區」與「兩岸鬆綁」為優先,其中,自由經濟示範區有意將金融業納入重點服務項目,設置金融服務業中心,提供人民幣等相關理財金融商品,顯示新內閣對於金融業與人民幣商品的企圖心。 ' m9 L7 R& q& o" v7 J: O7 \

3 \, N2 V+ H" C! w- l  c尤其人民幣清算機制剛上路,成長極具爆發力,預料將成為新內閣拚績效的重點項目,則金融業成為最大受益族群。  @0 a; H+ N+ T

/ I4 d8 q7 e# {* a2 U6 R陸資開放 三月稍利多 1 q) X6 }' {5 d: m

0 p' U  t. z: v) s: _! G4 I  o$ ^另外,兩岸相互投資政策進一步鬆綁最快三月即可捎來利多,第四波陸資鬆綁業別項目已進入最後審查階段,預料本波陸資來台開放案件中,將以大陸發光二極體(LED)磊晶龍頭廠三安光電入股台廠璨圓(3061)最具代表,尤其七大關鍵技術產業大鬆綁,將有利於兩岸產業深化結盟與整合。
0 Y0 t: h  n% ~, L7 @% n/ W& H9 ]* p( q& l% `
七大關鍵技術產業包含LED、太陽能電池、積體電路、封測、面板、金屬切削工具、電子及半導體生產用機械設備。該七大產業取消「不具控制能力限制」,則陸資實際持股上限即可由現行的二○%,調整至低於五○%。陸資實際投資空間將有近三○%的增長空間,勢必能吸引陸資來台入股投資意願。
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' ]5 j8 E5 e( N7 k  H面板、LED參股機率高: f# _$ ^3 T4 N7 b4 B* e: h

6 c; z$ M2 [* P" t$ \  I對於新內閣施政目標,總統馬英九言明新內閣最重要是推動經濟向前邁進,指示「產業結構調整」、「桃園航空城」、「自由經濟示範區」必須在今年大力推動,年底前需見到成果。預料在政策大力推動下,將牽動投資市場相關類股後市表現。/ {0 R$ ^% `9 [: p$ V
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理周投研部表示,七大產業中最吸引陸資入股的有面板、LED、太陽能電池,而面板雙虎又較其他小面板廠與周邊零組件企業更具機會引進陸資,主要因友達、群創(3481)技術與產能上具優勢,與陸廠具合作互補利基,而小廠則因欠缺競爭力,陸資入股機率低。 ) s# I0 a8 @& |& T& O1 I+ A

, a0 @7 m4 j1 f$ z% J1 P尤其令人納悶的是,十九日傳出友達擬發美國存託憑證(ADR),將募集百億元資金,但據法人指出,友達近兩年儘管虧損超過千億元,但營運現金仍為正流入,並無資金缺口問題,加上手上現金高達八百餘億元,因此高調募集資金所為何來? 0 w: X2 ^3 y, E
市場解讀,其一是,原本大陸八代廠暫停計畫重新啟動。另外就是,藉由ADR大舉引進陸資策略夥伴.+ W! Z1 U- Y7 P0 z) l9 V

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* f' g. N4 q7 |8 B. @【理財周刊】
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在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

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