- UID
- 4355
- 閱讀權限
- 45
- 精華
- 0
- 威望
- 3
- 貢獻
- 3897
- 活力
- 11257
- 金幣
- 44043
- 日誌
- 9
- 記錄
- 37
- 最後登入
- 2017-12-9
 
- 社區
- 臺灣
- 文章
- 9422
- 在線時間
- 1428 小時
|
寒流熱炒 冷風暴 概念股3 r. B$ H! q9 ^6 y
: N t, D K+ m( Y# N3 Z/ m
. M" ~" [$ z g6 J4 w% }' R c/ Q
7 j. W4 _+ F% n* Q% P4 A/ d) H" q" U! {! B% ^/ H
+ l6 }0 T' @: Y/ y* d: u/ l6 s/ e( ?( G. |- K* D6 ]% a
文.李洲
' s$ W/ O* c8 L& a1 Y# e. |0 G$ T
低溫效應創造的商機正在擴大,相關產業惦惦吃三碗公,從塑化、紡纖、汽車、遊戲、家電到生技等類股篩選出二十檔概念股中,以辣椒、裕隆、南六、F-艾美、中保等最為看好,值得讀者追蹤。' n* ^7 h% {8 A1 q) D$ ~3 E7 l
& h9 U0 l% q8 p, i7 t( W8 [9 g, \! ~全球天氣異常,來自北極圈的酷寒空氣「北極豬」,正挾帶近二十年來最冷的空氣,從美國中部掃向東岸,可能創史上最低溫紀錄,從而導致能源需求大增,傷害冬麥收成,加劇商品與電力價格的波動,並造成航班大亂。. S) [8 T+ P) A: f7 D
美國的極寒天氣,猶如電影「明天過後」真實上演,根據美國氣象局(NWS)的資料,美國多個地區氣溫低於零下四十度,相較於美國極寒氣候,理周投研部表示,以上海為中心,沿著長江流域往北走,極寒天氣將延續至每年三月底,自二○○八年中國大陸爆發嚴重雪災,2010年及2012年也同樣面臨千年寒冬影響,目前大約維持二年一次循環態勢,預估今(2014)年出現極寒氣候機率將提高。/ N. \& w* {3 v7 M" r" H+ `* Y
7 i7 M: i: d, A+ S3 ^* v' s' ^
發掘冷風暴發燒股
$ ?% N; L R0 W! H' U0 g$ g
$ o8 l+ [9 a5 s+ t2008年中國大陸遭逢大雪侵襲,長江流域沿岸是最大受災區,直接經濟損失超過1510億人民幣,而2012年同樣面臨寒害,這兩個區間自前一年十二月至翌年三月,相關寒冬受益概念股紛紛表態大漲,尤其以塑化、紡纖、汽車漲幅最為明顯,2011年底至2012年第一季,漲幅五~二四%不等。展望今年又逢寒冬,相關概念股已活蹦亂跳,而遊戲概念股受季節性影響,可望成為今年最大亮點。
- P: p2 e7 T$ m- S6 ]/ I/ S4 w R& H) s
對於本期周刊封面故事「冷風暴發燒股」,寒流概念早已不是一個新的題材,但面臨突發性極寒氣候,美國降至零下四十度,中國將面臨新一波寒冬襲擊,這對燃油需求量將大增,原油價格獲得支撐,包括塑化原料報價、紡纖、抗凍劑、汽車零組件、生技醫療用藥、宅經濟概念等族群,產生直接受惠效應。
4 s5 A0 s% p8 Z; r# E; g! w2 B- b1 ?" G; U/ f
受季節性需求因素,塑化原料呈現溫和上漲,包括棉花、乙烯及聚氯乙烯,漲幅分別為七%~一五%不等。其次,乙二醇(EG)報價也維持高檔,值得一提的是,除做為化纖原料外,也可當作抗凍劑使用,乙二醇的抗凍性能優異,是最主要的抗凍劑。; `. E* ~, @5 {5 Z7 I# m5 l1 o
. i* F9 c% R8 K+ k g$ @1 Y* Y中纖(1718)為國內EG大廠,乙二醇年產能逾五十萬噸,內外銷比重六五%:三五%,以現階段氣候環境對於中纖而言,將產生正面助益,去年十二月營收月增率34.16%,年增率14.60%。3 x* n. s& m6 ?8 t
/ \ G% J" F9 w! x/ t4 w去年EG供需情況轉佳,中纖新產能加入,第三季淨利2.17億元,較前年同期呈現由虧轉盈,累計前三季獲利10.45億元,年增320%。以目前市場的供需情況來看,谷底已過,全年營運將優於前年。
5 d5 X! S4 g# V; j2 {6 t) q# |; U3 M- x' C- Y6 j/ d3 {7 p
聚焦家電及防疫概念股& `. l7 {& ~3 N6 n6 x
h5 `. c, s9 x' v* M' k9 Z) n以中國大陸為主要市場的家電股F-艾美(1626)去年第三季起,對除濕機、空氣清淨機等健康小家電行銷力度加大,隨著時間步入年底傳統旺季,十二月營收9.53億元,月增及年增分別為18.31%、33.68%,累計2013年全年營收一二九億元。
7 d) V# _0 \5 g0 D2 a, T8 F
9 W8 K( Z" t0 H2 T4 t展望今年F-艾美營運,日前艾美供應商大會,擬訂未來二~三年營運規劃,擴大通路布局為首要目標,每年將新增三百~四百家銷售據點,預期冬季熱銷的除濕機及空氣清淨機,2015年前將擠進中國大陸前三市占,今年營收也將挑戰一百五十億元。; q+ e1 Z' N- v: T! Z* {5 @6 ~
H/ h5 E# ]! x- }/ d再者,說到空氣清淨機,中國大陸冬季通常伴隨霾害空汙入侵,南六(6504)為國內最大不織布廠,聚焦生活醫療領域,先前切入醫療用手術衣領域,獲得歐美地區客戶青睞,近期將再切入抗菌口罩市場。
6 _8 p6 C r" V. B3 Q
+ S4 e" K" Z0 @4 K董事長黃清山表示,抗菌口罩將走中高端領域,目前已通過中國醫療體系認證,所接獲的大陸代工訂單將在今年中旬出貨,而自有品牌則在明年推出,預計單月產能將達數百萬片。
' e" H$ f1 D- \+ m( |. Y E+ _) z8 ~3 i1 A- W! T6 Z" E
宅經濟題材持續升溫
2 `$ p& K- ]' r$ z4 s
& v2 w1 H3 a& }" h8 i* Q南六外銷比重逾50%,主力市場為美國及大陸地區,去年十二月營收4.71億元,創去年營收新高,隨著美國及中國大陸市場持續擴大,南六增添營運動能,股價可望在半年線、年線之間築底,吹起反攻號角。* F2 R- @( e3 J" I
6 ?% W/ e/ P) n! @6 t另一方面,寒冷天氣讓宅經濟題材持續升溫,包括遊戲、網路購物等類股營運攀高,去年十二月營收部分,辣椒(4946)年增42.51%,智崴(5263)年增569%,線上購物的網家(8044)也順勢成長18.61%。
9 i! |) c7 `! O/ A9 V; N. D& N0 M4 v$ H8 @8 I# |! E/ U8 T$ {
觀察目前遊戲類股走勢,類似全面噴出態勢,辣椒去年十二月低點四十四元算起,近期高點已漲至83.5元來看,波段漲幅90%。辣椒轉投資上海布魯潘達,目前在中國遊戲市場已站穩腳步,對於熱門的手機遊戲,今年將推出二~三款,近期更與歐買尬(3687)策略合作,雙方除了在遊戲業第三方支付合作外,並會擴大到資本的合作,歐買尬將投資辣椒旗下上海子公司布魯潘達,雙方共戰中國遊戲市場。4 h# e! f) ?, B0 f
: X# m- W( x: x' g本期封面故事篩選低溫商機相關族群,選出二十檔冷風暴概念股(見表),並為讀者深入追蹤最為看好的辣椒、裕隆(2201)、南六、F-艾美、中保(9917)等五檔標的。
k& t: G! }$ R n, r0 u: Z2 B4 E- O5 o9 `
【理財周刊 】
- W0 }( z) b$ ^ l |
本文章子中包含更多資源
您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊
|