iBeta 愛北大論壇

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 377|回覆: 1
列印 上一主題 下一主題

[趨勢看法區] 寒流熱炒 冷風暴 概念股

[複製鏈接]

3436

主題

214

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

社區
臺灣
文章
9422
在線時間
1428 小時
回到到指定樓層
樓主
發表於 2014-1-18 08:54:25 |只看該作者 |新文章置後
寒流熱炒 冷風暴 概念股
, M3 m. d6 @4 y0 ^" n
5 M9 y) v2 q- Q$ G- B9 ]% j: \) E6 J, P" z2 @' p; q
/ k+ {' ~* N5 ?( g' c
& {+ I  X3 e7 m5 O  P

( C. a8 D- L5 I8 I7 L3 G9 H+ S* |' z* g1 \
文.李洲
; H: J" c! ^- G  |; c- ^, y
7 ]+ T& u3 ~1 v0 C- w" X% h低溫效應創造的商機正在擴大,相關產業惦惦吃三碗公,從塑化、紡纖、汽車、遊戲、家電到生技等類股篩選出二十檔概念股中,以辣椒、裕隆、南六、F-艾美、中保等最為看好,值得讀者追蹤。8 E: V: V/ V7 w; \2 C

2 j1 @% j+ [4 c3 t6 Z1 k" t3 t/ |全球天氣異常,來自北極圈的酷寒空氣「北極豬」,正挾帶近二十年來最冷的空氣,從美國中部掃向東岸,可能創史上最低溫紀錄,從而導致能源需求大增,傷害冬麥收成,加劇商品與電力價格的波動,並造成航班大亂。2 z) v/ R1 n( m3 ^& X
美國的極寒天氣,猶如電影「明天過後」真實上演,根據美國氣象局(NWS)的資料,美國多個地區氣溫低於零下四十度,相較於美國極寒氣候,理周投研部表示,以上海為中心,沿著長江流域往北走,極寒天氣將延續至每年三月底,自二○○八年中國大陸爆發嚴重雪災,2010年及2012年也同樣面臨千年寒冬影響,目前大約維持二年一次循環態勢,預估今(2014)年出現極寒氣候機率將提高。
& h' s  {8 d  c1 d# j
# Z  A- `/ D' @6 ?; P$ G發掘冷風暴發燒股
* V& k  K' l  {: C9 }* z& B# j0 k% q+ o
2008年中國大陸遭逢大雪侵襲,長江流域沿岸是最大受災區,直接經濟損失超過1510億人民幣,而2012年同樣面臨寒害,這兩個區間自前一年十二月至翌年三月,相關寒冬受益概念股紛紛表態大漲,尤其以塑化、紡纖、汽車漲幅最為明顯,2011年底至2012年第一季,漲幅五~二四%不等。展望今年又逢寒冬,相關概念股已活蹦亂跳,而遊戲概念股受季節性影響,可望成為今年最大亮點。
7 y! a2 k8 t+ \" n( |2 {0 w, e' y% E% x  `+ O( p2 W) i5 u) f
對於本期周刊封面故事「冷風暴發燒股」,寒流概念早已不是一個新的題材,但面臨突發性極寒氣候,美國降至零下四十度,中國將面臨新一波寒冬襲擊,這對燃油需求量將大增,原油價格獲得支撐,包括塑化原料報價、紡纖、抗凍劑、汽車零組件、生技醫療用藥、宅經濟概念等族群,產生直接受惠效應。
- I! x# i/ y0 v' ?6 Z
3 W1 z; N  ^) H4 Y3 N0 J6 @. v. r受季節性需求因素,塑化原料呈現溫和上漲,包括棉花、乙烯及聚氯乙烯,漲幅分別為七%~一五%不等。其次,乙二醇(EG)報價也維持高檔,值得一提的是,除做為化纖原料外,也可當作抗凍劑使用,乙二醇的抗凍性能優異,是最主要的抗凍劑。
* r: U  L# e# {$ G) g6 Y1 f
& |& ~* H0 ^- j中纖(1718)為國內EG大廠,乙二醇年產能逾五十萬噸,內外銷比重六五%:三五%,以現階段氣候環境對於中纖而言,將產生正面助益,去年十二月營收月增率34.16%,年增率14.60%。
; W" u) p; R! Y# h, `; A; y& z' T# N
去年EG供需情況轉佳,中纖新產能加入,第三季淨利2.17億元,較前年同期呈現由虧轉盈,累計前三季獲利10.45億元,年增320%。以目前市場的供需情況來看,谷底已過,全年營運將優於前年。: T( d0 k+ Y# d! u
+ T' _* l/ I# O! g& I( L1 P
聚焦家電及防疫概念股
' u& S# d8 P0 @0 ]5 Q% `- e2 i/ J5 u3 x5 V
以中國大陸為主要市場的家電股F-艾美(1626)去年第三季起,對除濕機、空氣清淨機等健康小家電行銷力度加大,隨著時間步入年底傳統旺季,十二月營收9.53億元,月增及年增分別為18.31%、33.68%,累計2013年全年營收一二九億元。
5 x' K5 H! T! @5 l) S
! Q+ G- F* B- R4 d' Z. k展望今年F-艾美營運,日前艾美供應商大會,擬訂未來二~三年營運規劃,擴大通路布局為首要目標,每年將新增三百~四百家銷售據點,預期冬季熱銷的除濕機及空氣清淨機,2015年前將擠進中國大陸前三市占,今年營收也將挑戰一百五十億元。
  {; D$ u2 K& o$ B# E. C7 J
& F: _+ P. h! B- t5 }; o再者,說到空氣清淨機,中國大陸冬季通常伴隨霾害空汙入侵,南六(6504)為國內最大不織布廠,聚焦生活醫療領域,先前切入醫療用手術衣領域,獲得歐美地區客戶青睞,近期將再切入抗菌口罩市場。
  z2 ^- h4 b( Z; D7 V0 b
# E& }! Y5 W6 u' P1 }. P董事長黃清山表示,抗菌口罩將走中高端領域,目前已通過中國醫療體系認證,所接獲的大陸代工訂單將在今年中旬出貨,而自有品牌則在明年推出,預計單月產能將達數百萬片。; R+ [3 g  @9 R
* |6 K0 i9 i& t. ]
宅經濟題材持續升溫
4 G7 j! D1 j( |/ B/ Z8 u
# P% F2 m9 J9 |% ~+ {南六外銷比重逾50%,主力市場為美國及大陸地區,去年十二月營收4.71億元,創去年營收新高,隨著美國及中國大陸市場持續擴大,南六增添營運動能,股價可望在半年線、年線之間築底,吹起反攻號角。8 I8 E; Z! m% [( l# }: l  A

( S3 N( n) k. c+ q9 }6 y  b另一方面,寒冷天氣讓宅經濟題材持續升溫,包括遊戲、網路購物等類股營運攀高,去年十二月營收部分,辣椒(4946)年增42.51%,智崴(5263)年增569%,線上購物的網家(8044)也順勢成長18.61%。
8 w* _& |& c9 l8 P) i: y  {
. U; J0 W9 u4 G: P觀察目前遊戲類股走勢,類似全面噴出態勢,辣椒去年十二月低點四十四元算起,近期高點已漲至83.5元來看,波段漲幅90%。辣椒轉投資上海布魯潘達,目前在中國遊戲市場已站穩腳步,對於熱門的手機遊戲,今年將推出二~三款,近期更與歐買尬(3687)策略合作,雙方除了在遊戲業第三方支付合作外,並會擴大到資本的合作,歐買尬將投資辣椒旗下上海子公司布魯潘達,雙方共戰中國遊戲市場。
% N5 G5 r# L0 L+ b( ^) J5 E; F. e$ f9 x/ ~- [2 j5 h. V+ H4 h
本期封面故事篩選低溫商機相關族群,選出二十檔冷風暴概念股(見表),並為讀者深入追蹤最為看好的辣椒、裕隆(2201)、南六、F-艾美、中保(9917)等五檔標的。" d3 ?# o7 `2 S3 Z
( @# u. a) ^" X9 \  b8 ]
【理財周刊 】 . j% l0 I4 u' e5 |. x) x

本文章子中包含更多資源

您需要 登入 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊

在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

3436

主題

214

好友

1萬

積分

博士班

Rank: 8Rank: 8

社區
臺灣
文章
9422
在線時間
1428 小時
沙發
發表於 2014-1-19 11:54:22 |只看該作者
在股票及期貨市場,散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種,一是非常幸運;一是非常自律

本論壇是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本論壇之立場,本論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。
由於本論壇是以「即時留言」運作方式,所以無法完全監察所有留言內容,若您發現有某篇留言可能有問題,請通知本站管理員處理。

Copyright © 2009~2020 iBeta 愛北大. 保留一切權利

回頂部