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標題: 新閣揆概念強股 [列印本頁]

作者: 歐陽    時間: 2013-2-22 21:41
標題: 新閣揆概念強股
新閣揆概念強股
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新閣揆上路,新財經政策紛出爐,帶動個股年後開紅盤激情演出,面板龍頭友達連拉兩根漲停板,後市還能追價嗎?一次告訴你。1 r  b% @. S; s; S

; _5 u% x5 W( [5 G文.陳春霖、劉怡妤
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/ q8 f! V: F0 `4 d7 r  V( g台股農曆年後開紅盤,新閣揆上路,各項財經政策紛出籠,大盤先由金融領軍,指數觸及八千點近關情怯。綜觀新財經政策,包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等,因此理周投研部認為,短線從這些題材面精挑標的應該會有所斬獲。/ ]( G" ?" s. ~1 o% L' M

  P( Z4 a! J' g/ h3 U" H另值得一提的是,開紅盤兩天除金融股在多頭資金著墨較深外,有一族群相當顯眼,單日資金流向高達一七○億元,產業買盤排名第一,類股漲幅二%以上者就是光電。
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0 A+ {6 ^3 ?% ?- L2 k當然面板龍頭的友達(2409)連拉兩根漲停板是主要功臣,後市還能追價嗎?價漲原因為何?還有多少空間可以布局呢?都是投資人開紅盤後最關心的話題,理周投研部一次解構告訴大家。
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' |& D- D7 j  i/ c% R/ n法人對於新內閣走馬上任抱持樂觀態度,認為台股短線一度面臨八千點壓力,主要係信心層面嚴重不足,以市場流動資金觀察,資金水位無虞。 2 P8 N& G& }% O0 o' ?0 T/ B
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而在美股創波段新高下,台股卻裹足不前,主要是受證所稅「八千五天險」罩頂的影響,導致心理層面的壓力。 . p1 i. ~+ Q6 d( L

% o% w8 |$ g( j+ a& H2 T新內閣財經利多 迎合期待
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既然政府官員屢屢出來信心喊話,直說越過八千五百點不是問題,則政府在政策上帶頭衝,大放利多吸引投資人進場,才能有效化解證所稅對市場的影響。 0 d+ H+ n9 }) l1 I
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法人表示,新內閣能否振興經濟,讓人民有感,則投資市場的活絡將是重點觀察指標。
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理周投研部歸納新內閣推出的財經政策,包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等,相關受惠族群都值得留意。
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  a- b0 P7 T( y4 R0 r3 `/ b# T7 B# Q首先先從拚經濟黃金交叉來看,就是今(二○一三)年經濟成長率(GDP)要突破四%以上,失業率要降至四%以下。
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& X  T; |' Q) \$ y5 A9 ?+ @這是個有趣的經濟數據,根據歷年大盤指數與GDP關係走勢圖分析(見下頁附圖),指數領先GDP大約一個月時間,主計處針對今年GDP預估值,已經由三.一五%上修至三.五三%。
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5 _( G1 P* Q% F- u# l! ^: U如今新政策要求突破四%,而法人估全年GDP逐季會以第一季三.七二%表現最好,若以去年第四季GDP三.四二%計,歷年下季成長幅度若達○.三~○.五個百分點,指數則有漲升六~八%空間,大盤上看八千五百點非空穴來風。 - x1 y* d+ Y# v. V

' c/ c. D( k# s7 M/ i3 D& o了解大盤走勢,再回頭檢視新內閣的新財經政策,或許就能從中找到寶。據悉,新內閣財經政策將以「自由經濟示範區」與「兩岸鬆綁」為優先,其中,自由經濟示範區有意將金融業納入重點服務項目,設置金融服務業中心,提供人民幣等相關理財金融商品,顯示新內閣對於金融業與人民幣商品的企圖心。
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) u/ ?* h# {; t尤其人民幣清算機制剛上路,成長極具爆發力,預料將成為新內閣拚績效的重點項目,則金融業成為最大受益族群。" j5 [1 B, j; z1 ~- ~' n7 M/ i/ m2 c

+ s, f) {& u+ a8 R: h- V; X" m陸資開放 三月稍利多 $ I4 ?5 d0 s5 |. V$ A

, X% j- f! ^% D另外,兩岸相互投資政策進一步鬆綁最快三月即可捎來利多,第四波陸資鬆綁業別項目已進入最後審查階段,預料本波陸資來台開放案件中,將以大陸發光二極體(LED)磊晶龍頭廠三安光電入股台廠璨圓(3061)最具代表,尤其七大關鍵技術產業大鬆綁,將有利於兩岸產業深化結盟與整合。 8 j9 ]$ w( ]# h+ k' X) D6 \
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七大關鍵技術產業包含LED、太陽能電池、積體電路、封測、面板、金屬切削工具、電子及半導體生產用機械設備。該七大產業取消「不具控制能力限制」,則陸資實際持股上限即可由現行的二○%,調整至低於五○%。陸資實際投資空間將有近三○%的增長空間,勢必能吸引陸資來台入股投資意願。 5 s/ t4 e$ ]6 |: {2 l

( X1 j3 q( G0 ]/ F3 C面板、LED參股機率高
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3 v% J3 c( N2 ]% n對於新內閣施政目標,總統馬英九言明新內閣最重要是推動經濟向前邁進,指示「產業結構調整」、「桃園航空城」、「自由經濟示範區」必須在今年大力推動,年底前需見到成果。預料在政策大力推動下,將牽動投資市場相關類股後市表現。
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理周投研部表示,七大產業中最吸引陸資入股的有面板、LED、太陽能電池,而面板雙虎又較其他小面板廠與周邊零組件企業更具機會引進陸資,主要因友達、群創(3481)技術與產能上具優勢,與陸廠具合作互補利基,而小廠則因欠缺競爭力,陸資入股機率低。 7 u' J1 o/ z5 f4 P# [/ W
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尤其令人納悶的是,十九日傳出友達擬發美國存託憑證(ADR),將募集百億元資金,但據法人指出,友達近兩年儘管虧損超過千億元,但營運現金仍為正流入,並無資金缺口問題,加上手上現金高達八百餘億元,因此高調募集資金所為何來?
/ V# l7 B% O9 H/ Y/ [5 Q- L7 |市場解讀,其一是,原本大陸八代廠暫停計畫重新啟動。另外就是,藉由ADR大舉引進陸資策略夥伴.+ V( S7 c: r- \% d% s

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【理財周刊】# N7 U, Y# r4 z1 a0 U
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作者: 歐陽    時間: 2013-2-23 08:23
理周投研部歸納新內閣推出的財經政策,包括拚經濟黃金交叉、自由經濟區成形、兩岸投資鬆綁與奢侈稅五月大解禁擬修法等,相關受惠族群都值得留意。
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