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標題: 今天又崩盤了，後勢大家怎麼看？ [列印本頁]
作者: 歐陽    時間: 2011-8-8 12:58
標題: 今天又崩盤了，後勢大家怎麼看？
今天又崩盤了，後勢大家怎麼看？
作者: DanielYang    時間: 2011-8-8 17:19
價跌量增，不宜躁進！(第二波斷頭潮恐未消化完畢): C% u* p% v$ m0 _' Q' J. P$ C
目前大盤指數已跌破5年線7626.60，若市場利空訊息未息，將持續下探10年線7119.18及去年前低7032.40。' Y: M) J$ z4 R9 k) _9 f6 A
依K線技術面概述如下：
8 X" L  w. H0 J. x  @, D4 Z, O1. 大盤指數之K線若依日、週、月線來區分短、中、長期，上週五為僅短、中期偏空，長期屬修正；今日為止，長期正式轉空。若依學理來看，若指數自前波最高點修正20%以上時，熊市正式成立(最近財經媒體以此評巴西股市轉為熊市即為一例)，若以大盤指數前高9220.69來看，若收盤正式跌破7376.55點，熊市亦告成立。
. p: U# \9 o( G( Y+ ^, k' {2. 電子指數上週五止短、中、長期即已全面偏空。影響電子股的基本面主要是以製造業訂單、產品庫存水位、進出口相關資料(如資本設備進口值、海關出口值)等數據變化為準。整體而言，電子類股非進場時機；不過今日仍力守紅盤者大多屬法人執行「汰弱留強」策略的強者，仍是值得留意慎選的個股。
) D. Z0 a2 X1 E6 m3 H) ^3. 金融指數今日為止短、中期偏空，長期尚屬修正整理，基本面而言較電子後勢看好。影響金融股的基本面主要是以利率水準、匯率變化等金融面指標為準。今日金融股跌勢較深，近月金融期貨一度殺至跌停，主要是市場對美國債信評等被調降後，持有美債較多的金融機構未來可能因美債價格滑落，以及股災後金融機構資產減損的損失，產生對投資人短期信心的影響。由於標普降評的依據資料，後經證實與官方有2兆美元的落差，各國央行亦認為即使美債評等調降一級，亦無人敢擅自拋售美債(極可能導致美債狂跌的連鎖反應)；故排除此一因素後，特別是具兩岸題材的金融股大選前應是優於電子股的。
4 R7 L1 z0 y  h! E* ^; f4. 傳產指數今日為止也屬短、中期偏空，長期修正格局，基本面亦較電子後勢看好。影響傳產股的基本面主要是以兩岸內需相關的經濟數據為準。/ d. a3 Q! ]2 H, {% A
因個人平時從事指數期貨及選擇權避險業務，對總經情勢較多著墨，個股選擇較無主觀意見。以上僅供大家參考！
作者: 威廉    時間: 2011-8-8 18:28
請問整體融資維持率目前約多少?
作者: 威廉    時間: 2011-8-8 19:06
我今天小買2330 and 2317.試試水溫..
作者: 歐陽    時間: 2011-8-8 19:40
DanielYang 發表於 2011-8-8 17:19 3 u3 T) i8 i4 F, g
價跌量增，不宜躁進！(第二波斷頭潮恐未消化完畢)
0 r+ d9 a; u; T目前大盤指數已跌破5年線7626.60，若市場利空訊息未息， ...
; P/ d' G0 i0 i9 A
又是一位高手
作者: a500281    時間: 2011-8-8 20:46
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' h; G3 p& u/ X3 |! {2 r! h) f  D6 \/ @0 a3 A2 z
約130%
* W$ E8 \" N$ i) B' c) D明天會有融資斷頭賣壓
作者: a500281    時間: 2011-8-8 20:49
回復 威廉 的帖子
" M5 a9 J# R8 n# l. F
* t3 y6 e+ k; y7 ^2330可待60以下再接
; [# {: Z. W  |9 O. W2317.....就免了
作者: a500281    時間: 2011-8-8 20:51
回復 歐陽 的帖子( y5 _$ M% I: ?* ~  f$ m' D& X9 S/ Q* X8 H

& ~# @9 A7 c/ B2 Q- z外資期貨補平空單14000口
- k$ T: @4 n9 u自營商反而放空12000口
- t5 X7 k6 S8 ]" Q7 G# |投信還加碼5億2 M4 m% o% g" e2 J$ a7 p) y
這一波的贏家是誰，應該不難看出  D& L7 `' S8 o: m# g
& V' ~( U, r9 T* v9 b
本周應有短彈，欲見8000恐不易3 U  j; n5 g4 u' U% m6 a3 y* t7 y
個人認為熊市已成立....
! F( C0 e7 d" c* b/ f4 l, R
, [5 }' \2 S% u2 a* }5 N: W有點主觀，供各位參考....
作者: 威廉    時間: 2011-8-8 22:24
今日融資再減91.08E
作者: 威廉    時間: 2011-8-8 22:25
回復 a500281 的帖子
8 q; R/ q) F# h- u- h. A8 ~! p0 e3 [3 Q( g1 y. W) e2 V( }
感謝..." \! ^* E# N+ r
呵呵...
作者: 羽果    時間: 2011-8-8 22:53
2104小試28.5$ @4 A; v5 S! l7 b. Q  m. c
6136-27.75' q* ?8 C3 Q: l. a8 w
明日試試9927-30下
- p. x/ H9 ]! X% x; }  s2 t難得的時機,做非常的決心!
作者: 歐陽    時間: 2011-8-8 23:20
a500281 發表於 2011-8-8 20:51
8 M  \. L: k/ _3 s1 [4 `4 ?/ ]/ \回復 歐陽 的帖子
2 I! w0 }6 c. e/ h/ y
+ I& Z8 [! S4 N' Q1 C0 S" `8 J外資期貨補平空單14000口

' u7 W" F5 t/ r, {( T歐陽認同
作者: a500281    時間: 2011-8-8 23:21
回復 羽果 的帖子# j  O4 d2 _- ?
  n9 ]/ Y5 Q: q$ i/ V
9927受原物料波動價格劇烈...
作者: 羽果    時間: 2011-8-8 23:52
回復 a500281 的帖子
7 Y. j( c+ r- c$ k% I0 S5 c) C, v$ W8 R2 A0 W
感謝了!2 y$ ?% |0 z, d! N' x
因為我才在39.95出,若到30下,想逐步再建立持股,做中期(1-3年)的操作,+ n# N+ S0 y8 O& e! C8 F
以往這檔主要是在收股息用,若有比較好的資本利得,才會賣出,
8 q" K% W& T- W" \8 ]) \/ P2 E難得現在有低檔,就躍躍意試了 !
作者: DanielYang    時間: 2011-8-9 01:38
回復 威廉 的帖子
$ z5 {* ]6 r9 V* t) @
, O5 g" L- u" {( F4 V依金管會的官方說法，尚有約148%左右，不過各產業不一。# s' k1 y# @, ?2 q, C
週一盤中因曾達140%警戒水準，似乎有些融資戶已自我了斷了。
1 W$ X( p4 T$ H+ N不過，依個人看盤觀察，因美股再跌平均3%水準，且選擇權的隱含波動率尚居高不下，週二早盤一開盤恐再有一波斷頭湧現。
2 n+ u1 I7 k0 {: v+ D* i結論，再次強調散戶儘量不要以融資券方式的槓桿從事股票交易；法人通常以其熱度為股市「反指標」，主力最愛吃這些人的豆腐了（殺融資對放空者而言，可再多撈一段利潤）。
作者: DanielYang    時間: 2011-8-9 02:03
a500281 發表於 2011-8-8 20:51
: w8 n7 R! _( i# _* r回復 歐陽 的帖子" [0 v  a+ d- s* l0 t- q

9 u" s' w6 K  M7 q% C外資期貨補平空單14000口
- r& E: a2 Q' P0 |3 W
外資大量回補空單，並非一定轉多，許多外資操盤手喜愛風險較低的價差交易；特別是距期貨結算日只剩下8天，當盤中因恐慌反應使台指期現貨逆價差太大時（今日最大達-170餘點，就會作多（或平買）期貨，同時賣出等量部位的現股（常是代表加權指數的台灣50或一籃子權值股）。
3 y5 Z+ _: ~- ]/ q7 a  x+ F自營商大量建期貨新空單這件事，由於期交所發布的大額交易人資料源自「非特定法人」，可知其實並非是證券自營商，乃是期貨自營商；經我們與期貨經紀商交易商了解情形，推測此部位較像是他們建立的避險需求，並非完全看空後勢。事實上，自營商通常喜愛以兩種商品（如現貨與期貨；期貨與選擇權等）建立「中性部位」，以賺取風險較低（報酬亦較低）的波動率利潤（通常稱為Long/Short Gamma策略）。) `* ~$ O7 j7 R$ \
投信買超這件事，各位不必大警小怪。畢竟投信的基金操作，本有基本持投水位的限制，當先前賣出股票過多後，總得要擇時回補部位，以免違規；特別當系統性風險出現，擇股難度提高時，電信股（波動率低且殖利率高）和ETF就常成為他們回補部位的最愛（這也是許多法人的回應方式）。因此，電信股常是股災中的避風港。
作者: DanielYang    時間: 2011-8-9 02:14
奉勸大家，想撿便宜者應具備觀察大盤及個股相對「止跌」訊號的能力，不宜因價位而冒然進場（特別是以融資方式），通常價跌量未恢復長期平均水準以下，且融資水位未降至相對低檔前，續跌可能性仍相當高。
作者: a500281    時間: 2011-8-9 06:15
回復 DanielYang 的帖子9 v6 X+ N4 Q5 k* O

$ f0 m# [, s& `2 \( F/ U/ l; H1 }美股收盤再跌超過600點，德國也跌300多點
+ s" d, J6 Y. t1 `" e今天將會是一場腥風血雨的殺戮戰場....
作者: 歐陽    時間: 2011-8-9 08:11
DanielYang 發表於 2011-8-9 02:03
. @* Z" l; `9 S& M! c, Q/ Q4 y外資大量回補空單，並非一定轉多，許多外資操盤手喜愛風險較低的價差交易；特別是距期貨結算日只剩下8天 ...

* O5 w  U5 X/ u( b5 g" p推測此部位較像是他們建立的避險需求，並非完全看空後勢。事實上，自營商通常喜愛以兩種商品（如現貨與期貨；期貨與選擇權等）建立「中性部位」，以賺取風險較低（報酬亦較低）的波動率利潤（通常稱為Long/Short Gamma策略）。
4 m7 w. n7 Y( u: k0 n
作者: 歐陽    時間: 2011-8-9 08:13
DanielYang 發表於 2011-8-9 02:14 1 o7 k6 v2 w) _
奉勸大家，想撿便宜者應具備觀察大盤及個股相對「止跌」訊號的能力，不宜因價位而冒然進場（特別是以融資方 ...

( r  E* @# _6 d  T5 o  J" G# u$ w
作者: DanielYang    時間: 2011-8-9 09:21
昨天和今天上午，選擇權隱含波動率異常偏高（平時約20上下，這兩天達50~70左右，且看空的Put高於看多的Call約10~20點)；可見市場恐慌性避險需求居高不下，這表示短期而言市場看大跌或會有強力反彈的機率甚高；因此，若想作選擇權賣方的投機客而言，一面可收較高的權利金，相對買方有利(買方須付更高的成本)，但同時出現大跌大反彈的機會不小，故採取價外5檔以外的序列較安全。
( e& W, K3 D% T1 Y) S$ p( k9 L# b: s+ m( o& |2 Z
對股市投資來說，因作多或作空的風險均不小，最好待市場氣氛和緩再伺機進場。
作者: 威廉    時間: 2011-8-9 09:41
我認為已接近長期的10年平均線,用閒錢繼續買權值股.6 W: x. b" L+ i9 u4 u7 ?  m- U
再跌再買.^^
作者: andy826    時間: 2011-8-9 12:28
a500281 發表於 2011-8-8 20:49
; R- H" E' @: h; B4 [* W8 c& K回復 威廉 的帖子
5 |$ ~: w9 Z" A- {1 E- b9 s" B) m9 Z6 b# D7 f: o1 [
2330可待60以下再接
1 s8 y, L$ u* c5 G3 f) j9 \
好一句....2317就免了~~
作者: 老熊    時間: 2011-8-9 12:36
全世界只有中華民國政府在護盤......今天居然可以拉到快平盤....
作者: 阿煒    時間: 2011-8-9 14:48
目前看來. r0 z5 ~* C% Z) o0 o  S
亞洲各國都向上拉了. z/ |/ ?7 r/ V9 |0 |9 Z
道瓊期與倫敦期都翻紅了
作者: 威廉    時間: 2011-8-9 20:25
美股期指翻紅^^
作者: 歐陽    時間: 2011-8-10 04:51
DanielYang 發表於 2011-8-9 01:38
6 \0 H' g) N2 Z回復 威廉 的帖子
" V; d% t6 [7 d* N( t# T/ x) F
  l  P# N+ w. s依金管會的官方說法，尚有約148%左右，不過各產業不一。

# F# n9 w6 v: `# ^& F. a4 X7 C週二早盤一開盤恐再有一波斷頭湧現。*
作者: 威廉    時間: 2011-8-10 09:40
2330 and 2317 今早全出了4 Y; J+ z! U2 f7 y! I/ a! ~* l
作者: andy826    時間: 2011-8-10 18:03
昨天危機入市, 今天已經紙上富貴(還沒賣)賺10%. 誠如板大所說: 散戶投資人成功的不二法門不外乎兩種，一是非常幸運；一是非常自律
作者: a500281    時間: 2011-8-10 23:51
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- N% n+ O1 \" V: b6 o5 g
$ d6 u2 e) {% W' L應該還有小賺ㄏㄡ...., M" x; P. X, L. e% H/ b
作者: a500281    時間: 2011-8-10 23:51
本帖最後由 a500281 於 2011-8-11 00:05 編輯   V3 k( F1 |% V  e/ {% a0 o

/ A. ], E. q! f回復 andy826 的帖子0 ?$ k' p5 U% X  O! Q
7 ^5 ?% l& u2 o, J6 `
美股又大跌400點以上5 h5 B! W2 R5 y' q- O
德國股市一天振幅520點(10%)，終場下跌6%(312點)
& q7 u3 {* O4 F0 W明天危險了....
作者: 威廉    時間: 2011-8-11 00:03
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7 R* H8 c- e, @  K) Z! [3 J3 j( c( Z% P' t* _4 ?
呵呵...
, E1 `% N6 o$ {; o" |7 t' C) g賺一點點奶粉錢...
作者: 歐陽    時間: 2011-8-11 06:51
搶帽子....由虧轉盈-出售ㄌ(一張而已)
作者: 歐陽    時間: 2011-8-18 21:16
收盤時下跌126.79點，以7614.97點作收，成交值放大至1190.87億元，日線仍然呈現連3黑。; \2 k4 S* U3 {

& H% m: ~# D' e8 [台股今天電子類股賣壓沈重，宏達電跌幅達3.5%，失守800元大關，宏碁也下跌逾5%，面臨30元關卡保衛戰，今天下午將召開法說會的台達電，重挫逾5%，太陽能、IC設計等半導體族群，獲利調節賣壓也大舉湧現，日月光、鴻海跌幅都逾3%，勝華更是重挫跌停，所幸鴻準、可成、聯強，以及今天將召開法說的大立光翻紅，減緩電子指數跌幅，但電子指數仍重挫達2.01%，收盤指數創下7個月來新低。' ?/ f- Y" y% T1 k

5 ^- |9 a% b8 h* I" P3 ?' |5 Z$ d0 [. ^
作者: 歐陽    時間: 2011-8-18 21:19
電子指數仍重挫達2.01%，收盤指數創下7個月來新低。........ 歐陽不是馬後砲.....電子
* K/ L! p7 o. c9 p2 q
作者: 歐陽    時間: 2011-8-18 21:41
台股連續3個交易日，成交量能都維持在1000-1100億元水準，但多頭信心似乎愈來愈脆弱，今天電子股帶頭先軟，加權指數正式失守5日與10日均線，日線也出現連3黑。
作者: 歐陽    時間: 2011-8-20 06:05
標題: 反彈已結束
本帖最後由 歐陽 於 2011-8-20 06:07 編輯
3 Y* R, w5 Q* M% d# ^0 ^( O; V$ I$ Q6 b. l
歐美經濟衰退陰影仍在，造成國際股市持續下跌，台股短線反彈已結束，接下來指數回測機率較高，尤其在系統風險下，投資人宜調節持股變現
: n5 ~5 l, L& W ( f* v2 o7 `/ D2 j
作者: a500281    時間: 2011-8-20 13:50
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' B1 n, U6 W1 u! V& Q0 r9 V, R" J. @( I& \4 s7 K) T  k+ n
7148若破，則看6800點附近是否可出現止跌
0 O1 E& C9 s" W% P2 A  |3 q惟7148點出現大量，短期欲掙脫將相當不易
0 ?2 {7 w9 V3 b0 ~" f此時已可鎖定個股追蹤，若達"邊際價值"，可勇敢買進....
作者: 威廉    時間: 2011-8-21 21:20
我還是多看少做...
作者: imay    時間: 2011-8-22 08:34
哇賽，大家都好厲害！我已經金盆洗手不玩了，好險，否則現在皮皮剉了。
作者: DanielYang    時間: 2011-8-22 15:03
本帖最後由 歐陽 於 2011-8-22 22:06 編輯
  @5 a/ @" ~: L3 w9 I0 o5 @6 w9 g" g* O+ ?. e* F6 u
各位先進您好！本人分兩方面略表後勢看法，供諸位先進參考：
0 @3 {% T$ \" M; v* f
. W. q8 W( g" e- @6 K0 \: y& K- [(一)今日盤勢觀點
4 s: ^, T' }5 E     早盤加權指數原未隨台指期開高而穩步走高，然而在期貨與現貨委買單同步多單大舉進場下，一路強力拉高指數；然而因現貨市場的委買超逾400百萬張以上，且預估當日成交量並未明顯縮小(非真正止跌應具備的條件之一成立)，個人視為主力(包括公司派實施庫藏股)的短暫反彈現象。因此，當10點半委買超明顯縮小後(回到200百多萬張水準)，經期貨空方恣機展開反撲行動，指數因而受壓抑而劇烈震盪，終場加權指數以小跌作收；惟台指期是以小漲作收，顯示以外資為主的作空現貨、作多期貨的價差策略，應是近日的最大贏家(屬賺取逆價差收斂的低風險套利策略)。由此亦可知，上週五外資期貨未平倉部位大增多單的意義，本不宜視為偏多操作策略。      另一方面，由於電子族群技術面短期偏空型態難以大幅改變，即使國內近日可能有江陳會等消息面利多因素，個人依舊對傳產(尤以內需為主)優於金融，金融優於電子的看法不變。最後再次強調，請勿加碼(或攤平)融資水位快速增加之個股(特別是該股處於下跌段時)。7 _5 N+ I5 f0 B7 j* A. }+ L
% E/ N3 U, i( J9 o1 e8 ]
(二)大盤止跌訊號之觀盤重點
+ }& D: C9 @# v; i' l' |      短期國內大盤指數是否真正滿足止跌之觀察參考條件如下(最好滿足三項以上)：
. q5 U3 ~3 S' [; _     1. 量能連續三天大幅萎縮至千億元以下（最好約800億元水準)! a4 W1 O8 _4 z' ?( A  {
     2. 選擇權平均VIX波動率指數降至20以下(目前約40左右)
  Q- C. U5 P6 s7 ?. j: C     3. 融資餘額未大幅增加(目前水位已相對穩定)
( S  w; P, M+ @9 |- g8 q     4. 外資期貨與現貨連續三天同步作多(目前僅是作多期貨，作空現貨)
1 y5 c% ~* h, E2 u* }/ `     5. 近月摩台期貨未平倉量降至15萬口以下(目前尚達16萬多口)4 v+ a- [/ L/ k1 C
     6. GDP年增率扣除CPI年增率後數據較佳的基本面良好之新興市場股市率先連續三天止跌反彈(尚未出現)。. z8 y/ P3 P1 M; n3 f1 w% {5 F
以上僅供參考！
作者: 歐陽    時間: 2011-8-22 22:07
本帖最後由 歐陽 於 2011-8-22 22:09 編輯 $ [0 a  ^% S" f0 f) w; Q
DanielYang 發表於 2011-8-22 15:03
4 U8 K! f  P/ M. A' J; T& U各位先進您好！本人分兩方面略表後勢看法，供諸位先進參考：: ~) g& Q5 F  L$ K4 ?
( R7 ^5 m+ F# t
(一)今日盤勢觀點
! s6 I3 i0 ]6 \- c
; ~* T% B' |2 V# q. g
1.對傳產(尤以內需為主)優於金融，金融優於電子的看法不變。 0 `0 h" `( o; e, {$ N& C, [8 R
2.最後再次強調，請勿加碼(或攤平)融資水位快速增加之個股(特別是該股處於下跌段時)。
作者: 桂格    時間: 2011-8-24 11:13
我的6176 開開關關.........
作者: a500281    時間: 2011-9-5 09:52
維持 "溫水煮青蛙" 論調未變，現在進出宜緊盯，隨時有大利空打擊....
0 e0 }5 p4 Q1 `7 Z波段者，鎖定個股追蹤邊際價值出現...
作者: 歐陽    時間: 2011-9-6 06:00
回復 a500281 的帖子
! t. x4 G9 s8 z( y$ ^$ y7 H& `& U4 I0 u, @4 I6 M
】「2008年金融海嘯是青蛙直接掉入滾水( s5 W/ }6 W7 R% s! G/ k
中，一下子就會跳出來；而此次全球景氣卻像是用冷水煮青蛙，直到  A: X7 q+ E) r) `# t1 S: `
現在水溫到40度了，青蛙背有點乾了，才開始感覺不對了」
作者: a500281    時間: 2011-9-6 16:57
回復 歐陽 的帖子
, R8 Q/ f4 x+ d2 T  F9 }: E" t9 m/ F( a0 F; f1 \* _
其實冷水的時候，青蛙自己就會跳開了
0 f6 m. R6 m9 k* S9 `' a溫水才是最恐怖的....
作者: 歐陽    時間: 2011-9-6 22:16
回復 a500281 的帖子' G0 e# C# @+ ?$ H  L9 z" E2 Y/ I) w7 f: h
- A; a! M& ?4 h0 l
溫水才是最恐怖的



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