iBeta 愛北大論壇
標題:
寒流熱炒 冷風暴 概念股
[列印本頁]
作者:
歐陽
時間:
2014-1-18 08:54
標題:
寒流熱炒 冷風暴 概念股
寒流熱炒 冷風暴 概念股
4 R7 G6 }/ u$ `: Q1 I( k1 N- b
( v* A2 m, U2 a
# T' m" U4 o$ y u& T
* v, `( ]% D6 y# y& E/ R
[attach]255218[/attach]
5 n7 B7 ^0 E% D' {. W4 D
' x, q4 k; e/ v" b, W
- o a6 `$ o; b" s
文．李洲
; {5 I/ }9 s/ ]" y% Y9 r7 i( e7 E
5 @8 T8 Y2 O( n- {& r T+ B: n) `) {
低溫效應創造的商機正在擴大，相關產業惦惦吃三碗公，從塑化、紡纖、汽車、遊戲、家電到生技等類股篩選出二十檔概念股中，以辣椒、裕隆、南六、F-艾美、中保等最為看好，值得讀者追蹤。
! ]2 w. _3 E$ C" b
( @3 o# ] ?2 S( |" y& I
全球天氣異常，來自北極圈的酷寒空氣「北極豬」，正挾帶近二十年來最冷的空氣，從美國中部掃向東岸，可能創史上最低溫紀錄，從而導致能源需求大增，傷害冬麥收成，加劇商品與電力價格的波動，並造成航班大亂。
) \& b( U5 I' @. L9 P* V
美國的極寒天氣，猶如電影「明天過後」真實上演，根據美國氣象局(NWS)的資料，美國多個地區氣溫低於零下四十度，相較於美國極寒氣候，理周投研部表示，以上海為中心，沿著長江流域往北走，極寒天氣將延續至每年三月底，自二○○八年中國大陸爆發嚴重雪災，2010年及2012年也同樣面臨千年寒冬影響，目前大約維持二年一次循環態勢，預估今(2014)年出現極寒氣候機率將提高。
( P0 C: ]6 ?& V
" Z! R' L/ g) A: [! g" ]
發掘冷風暴發燒股
W ~: x) C3 h' L! n
2 M6 S: c5 A* G) H
2008年中國大陸遭逢大雪侵襲，長江流域沿岸是最大受災區，直接經濟損失超過1510億人民幣，而2012年同樣面臨寒害，這兩個區間自前一年十二月至翌年三月，相關寒冬受益概念股紛紛表態大漲，尤其以塑化、紡纖、汽車漲幅最為明顯，2011年底至2012年第一季，漲幅五～二四％不等。展望今年又逢寒冬，相關概念股已活蹦亂跳，而遊戲概念股受季節性影響，可望成為今年最大亮點。
' N$ z* C$ r- @, Q/ K
: `5 k8 @# g$ m6 S$ S- _
對於本期周刊封面故事「冷風暴發燒股」，寒流概念早已不是一個新的題材，但面臨突發性極寒氣候，美國降至零下四十度，中國將面臨新一波寒冬襲擊，這對燃油需求量將大增，原油價格獲得支撐，包括塑化原料報價、紡纖、抗凍劑、汽車零組件、生技醫療用藥、宅經濟概念等族群，產生直接受惠效應。
, D* A% c8 j7 F2 M; {* y7 N
9 [. M% k% p3 P6 G3 W5 B7 Y
受季節性需求因素，塑化原料呈現溫和上漲，包括棉花、乙烯及聚氯乙烯，漲幅分別為七％～一五％不等。其次，乙二醇(ＥＧ)報價也維持高檔，值得一提的是，除做為化纖原料外，也可當作抗凍劑使用，乙二醇的抗凍性能優異，是最主要的抗凍劑。
) e; E. T; B7 e; a+ Z$ ~/ L2 a
+ m5 ^2 q) T4 v" P
中纖(1718)為國內ＥＧ大廠，乙二醇年產能逾五十萬噸，內外銷比重六五％：三五％，以現階段氣候環境對於中纖而言，將產生正面助益，去年十二月營收月增率34.16％，年增率14.60％。
- \# T1 ~ h' e' @; y
7 U7 j9 g% w3 w0 R& t, b
去年ＥＧ供需情況轉佳，中纖新產能加入，第三季淨利2.17億元，較前年同期呈現由虧轉盈，累計前三季獲利10.45億元，年增320％。以目前市場的供需情況來看，谷底已過，全年營運將優於前年。
K/ i0 w- w" s4 L
4 y4 N) w3 w' I
聚焦家電及防疫概念股
% }& T& F' b2 d7 |* y6 R4 K1 p4 F
* E+ a g( Z9 t) m0 w
以中國大陸為主要市場的家電股F-艾美(1626)去年第三季起，對除濕機、空氣清淨機等健康小家電行銷力度加大，隨著時間步入年底傳統旺季，十二月營收9.53億元，月增及年增分別為18.31％、33.68％，累計2013年全年營收一二九億元。
9 Y$ l& t, F& v9 p4 R+ }$ z- K0 `8 o
, X7 x2 z! \, a n2 x5 F
展望今年F-艾美營運，日前艾美供應商大會，擬訂未來二～三年營運規劃，擴大通路布局為首要目標，每年將新增三百～四百家銷售據點，預期冬季熱銷的除濕機及空氣清淨機，2015年前將擠進中國大陸前三市占，今年營收也將挑戰一百五十億元。
1 _# d/ O0 t. h+ f: ]3 W k" {& j3 l
2 C: f5 e9 U: ]* d! u
再者，說到空氣清淨機，中國大陸冬季通常伴隨霾害空汙入侵，南六(6504)為國內最大不織布廠，聚焦生活醫療領域，先前切入醫療用手術衣領域，獲得歐美地區客戶青睞，近期將再切入抗菌口罩市場。
6 L K2 s1 }0 v" a( t) [2 D2 M
9 o( l" l, ]6 X- Y. z x# d( X1 H
董事長黃清山表示，抗菌口罩將走中高端領域，目前已通過中國醫療體系認證，所接獲的大陸代工訂單將在今年中旬出貨，而自有品牌則在明年推出，預計單月產能將達數百萬片。
* g, ^8 W' z I o! v1 ~
3 J3 i1 Q# O& w/ Y
宅經濟題材持續升溫
8 l/ B: o; x7 |$ E
4 K+ `5 N- V2 G3 d! `" G2 b
南六外銷比重逾50％，主力市場為美國及大陸地區，去年十二月營收4.71億元，創去年營收新高，隨著美國及中國大陸市場持續擴大，南六增添營運動能，股價可望在半年線、年線之間築底，吹起反攻號角。
. @9 X2 V% a* t. B9 S( b. Y8 M
; ~9 M0 B. }/ L% @$ p6 v
另一方面，寒冷天氣讓宅經濟題材持續升溫，包括遊戲、網路購物等類股營運攀高，去年十二月營收部分，辣椒(4946)年增42.51％，智崴(5263)年增569％，線上購物的網家(8044)也順勢成長18.61％。
" q$ ?, ~3 \8 H& h; a
+ [5 @5 U1 Z" @. \
觀察目前遊戲類股走勢，類似全面噴出態勢，辣椒去年十二月低點四十四元算起，近期高點已漲至83.5元來看，波段漲幅90％。辣椒轉投資上海布魯潘達，目前在中國遊戲市場已站穩腳步，對於熱門的手機遊戲，今年將推出二～三款，近期更與歐買尬(3687)策略合作，雙方除了在遊戲業第三方支付合作外，並會擴大到資本的合作，歐買尬將投資辣椒旗下上海子公司布魯潘達，雙方共戰中國遊戲市場。
9 r; t: u: ~) l7 @8 j
9 u* S4 l' ] k
本期封面故事篩選低溫商機相關族群，選出二十檔冷風暴概念股(見表)，並為讀者深入追蹤最為看好的辣椒、裕隆(2201)、南六、F-艾美、中保(9917)等五檔標的。
3 V/ \" X4 m7 V6 C1 g
+ k: Z9 K1 i# w, V0 ~
【理財周刊 】
2 u2 W! v3 k/ Y7 n; `2 C
作者:
歐陽
時間:
2014-1-19 11:54
歡迎光臨 iBeta 愛北大論壇 (https://forum.ibeta.tw/)
Powered by Discuz! X2.5
