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標題: 跟著美股賺 業績股引爆大行情 [列印本頁]

作者: 歐陽    時間: 2013-8-17 08:27
標題: 跟著美股賺 業績股引爆大行情
跟著美股賺 業績股引爆大行情
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. x! @/ ~4 H5 V1 @文.劉怡妤、李彥緯、李中鼎、高志銘 攝影.鄭暐琪
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% V7 x' \! d; ?- L  ?, O8 ]美股財報傳佳音,哪些台股會連動跟漲?相關供應鏈至少二十家企業受惠,延伸概念股的後續題材發酵,值得密切追蹤。
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# ]# n6 @6 R/ c雖然台股短線上又讓投資人深感失望,指數再度下探,主要因外銷出口數據仍持續走衰,據工銀投顧就進出口與台股水位推估,認為台股評價偏高,依照目前出口動向計算,評估台股合理位置應落在七八四七點。! E6 X  ?0 r0 R, b& L
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雖然台股評價高於基本面實質,但由於股市永遠反應未來,景氣逐季好轉的預估仍未改變,因此,短線上雖然具有回檔壓力,但下檔空間也相當有限,中國信託投信台灣活力基金經理人周俊宏表示,指數回落至短、中、長期均線之下,上檔明顯有壓,需要一段時間調整。% J0 j7 x& H* N  z7 \
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再從扣抵值角度觀察,未來一至二周季線扣抵位置落於8300至8400點之間,季線轉趨向下,技術面不利指數反攻。預期短線維持區間震盪,待八月下旬法說、半年報利空淡化與QE政策明朗後,搭配九月出貨旺季,盤勢即將轉強。
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周俊宏建議投資策略應鎖定低基期或具有強勁基本面個股,且中小型股優於權值股,因中小型股較不受大盤走勢與成交量牽制;另受惠美國經濟復甦的利基型出口產業也是值得留意標的。
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2 [+ |5 F8 `' k% b: s車用、光纖等產業 受惠美國復甦
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: k2 x5 Y; A" G- F0 C' ~! E因此,台股指數近期漲跌空間均相當有限,但具備股本屬中小型、與美股連動高、基本面表現優異,集此三大優勢於一身的個股,非常有機會在此時點脫穎而出,成為盤面領漲族群。3 B& J8 r# P2 K0 w
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主要因為美國今(2013)年景氣溫和擴張,成為全球經濟領頭羊,康和證券研究部主管陳志豪表示,美國是未來幾年最具成長動能的經濟體,相較於中國大陸仍面臨結構調整,以及日本安倍經濟學仍充滿變數,相形之下,美國具有成長實力的經濟,將成為未來幾年拉升台股的重要動力。0 a" E1 [* j  A" p1 I! u8 U* a" g

$ p0 _, v1 I* W$ z且美國企業第二季財報已超越2008年海嘯前的高點,而家庭財富儲蓄已創新高,將可望為零售銷售帶來實質助益。依此,投資市場上將再次吹起一波美股連動風潮,而這波投資風潮由F-貿聯(3665)揭開璀璨的序幕。
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8 f, f* I% X2 n$ @7 L+ D2 H預料與美股連動的相關類股漲勢,將由最先的車用電子擴散至光纖、家庭修繕以及新能源。
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5 ?( I' B+ E1 n而三大類股族群除了股價尚未反應與美股連動的價值外,預期第二季財報在美國客戶積極拉貨下,將可繳出亮麗成績,而已公布的七月營收續旺,則可確認基本面向上趨勢延續至第三季。 1 V: U' L. B! O. e$ f
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特斯拉將成電動車霸主 暴漲逾三倍
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. c6 M, w. x3 L' |特斯拉(Tesla)受美國政府對電動車提供10%的補助金,美國總統歐巴馬喊出2015年以前,電動車累計銷售達一百萬輛的目標,加上車種Model S成為熱銷車款,且價位較過去更為親民,深獲消費者喜愛,促使Tesla今年獲利開始由虧轉盈。
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' R. t3 O, R/ g. UModel S受限產能嚴重不足的影響,單周產量成為影響Tesla下半年獲利表現的關鍵,而Tesla上季財報能優於外界預期,即是因為Model S每周生產量由原先的四百輛提升至五百輛,交貨能力提升下,單季出貨量為5150輛。受惠產能提升,預料全年2.5萬輛的銷量目標可順利達陣,台廠供應鏈自然同步受惠。. J4 K) I. I0 @' ?6 y, b

2 r* ~/ q) g% i' M" M  n更讓投資市場感到振奮的是Tesla規劃擴充新產能,目標明年每周出貨量將拉升至八百輛,較今年初的四百輛足足提升一倍,預料明年Tesla暴衝成長趨勢不變,此外,Tesla規劃於明年推出七人座跨界休旅車Model X,成為獲利新動能。預料Tesla未來將與豐田(TOYOTA)、日產(Nissan)等一線車廠分庭抗禮,甚至極可能躍升為全球純電動車市的霸主。 7 @9 K4 Q8 a, G: k! t
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Tesla台廠供應鏈中以F-貿聯漲勢最為凌厲,車用電子占總營收比重由去年的20%左右成長至25%,在車用電子最大客戶Tesla持續擴產下,比重將持續攀升,由於產品供貨Tesla的毛利較優,有助於F-貿聯獲利提升。  n1 S/ q) B; [; N

: U& u; W2 ?- g- iF-貿聯車用電子比重逾二成
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3 V) M. C# M% V* ^6 A( @F-貿聯總經理鄧劍華表示,公司車用電子產品主要應用於電池管理系統線組,未來將新增電池包線組、電池感溫線組、電流變頻器線組、車門把線組、車用接線盒以及車載充電器等,隨著汽車大量導入電子設備,對連接器需求也大幅提升,而公司打進一線電動車大廠,極有助於耕耘車廠新客戶。 " [' Z3 p4 \" r+ @$ _

( P) t. N# H3 J9 h! l/ Q- K0 UTesla銷量提升,自然挹注F-貿聯獲利表現,第二季合併營收為18.48億元,創歷史新高,季增21.57%,單季EPS2.26元,較首季的1.3元成長逾七成。此外,七月合併營收再度刷新紀錄來到6.7億元,預料八月營收仍維持高檔,則第三季獲利將維持成長。只是,隨著F-貿聯股價倍數翻漲,大漲285%後,投資風險也逐漸升高,反而宜往股價尚未表現的Tesla概念股著墨。
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* C. ^, |0 `2 R5 g: ]另外,Tesla成功開啟電動車規模放大,可望激勵包含動力電池、動力系統相關概念股一起狂奔,而台塑集團投資的長園(8038)已送件櫃買中心申請轉上櫃,預估年底前或明年初上櫃掛牌。
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作者: 歐陽    時間: 2013-8-18 07:36
從扣抵值角度觀察,未來一至二周季線扣抵位置落於8300至8400點之間,季線轉趨向下,技術面不利指數反攻。預期短線維持區間震盪,待八月下旬法說、半年報利空淡化與QE政策明朗後,搭配九月出貨旺季,盤勢即將轉強。$ V9 r7 ~  _0 h/ S0 a4 h





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